报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,691,893.79 | 545,775,716.03 | 445,601,129.17 |
收到的税费返还 | -- | 36,037,829.19 | 35,735,890.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,430,812.40 | 53,186,631.00 | 44,460,341.56 |
经营活动现金流入小计 | 234,122,706.19 | 635,000,176.22 | 525,797,361.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,004,137.84 | 338,594,599.49 | 262,521,541.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,940,925.68 | 139,036,555.53 | 78,248,703.40 |
支付的各项税费 | 11,544,152.54 | 62,536,026.28 | 47,212,223.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,771,966.92 | 44,243,709.54 | 38,840,751.18 |
经营活动现金流出小计 | 182,261,182.98 | 584,410,890.84 | 426,823,219.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,861,523.21 | 50,589,285.38 | 98,974,141.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | 81,762,359.94 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,706,616.99 | 5,128,745.27 | 393.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 138,398.25 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,473,900.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 141,845,015.24 | 93,365,005.21 | 393.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,475,744.70 | 343,337,525.96 | 271,157,808.95 |
投资支付的现金 | 84,400,000.00 | 220,000,000.00 | 170,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 245,875,744.70 | 563,337,525.96 | 441,157,808.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,030,729.46 | -469,972,520.75 | -441,157,415.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,300,000.00 | 509,402,994.90 | 509,052,994.90 |
取得借款收到的现金 | 348,656,926.44 | 947,450,881.78 | 763,077,193.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,300,000.00 | 7,300,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 350,956,926.44 | 1,465,153,876.68 | 1,279,430,188.68 |
偿还债务支付的现金 | 252,822,040.00 | 779,804,303.57 | 599,159,280.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,958,416.61 | 92,462,347.67 | 79,536,872.51 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 266,832.00 | 244,800.00 | 288,969.60 |
筹资活动现金流出小计 | 275,047,288.61 | 872,511,451.24 | 678,985,122.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,909,637.83 | 592,642,425.44 | 600,445,065.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 479,144,450.39 | 305,885,260.32 | 305,885,260.32 |
期末现金及现金等价物余额 | 502,884,881.97 | 479,144,450.39 | 564,147,051.67 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 140,525,518.73 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,908,416.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 138,105,874.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 85,879,094.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,035,269.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 988,976.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 952.56 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -782,739.73 | -- |
财务费用 | -- | 75,410,774.37 | -- |
投资损失 | -- | 4,264,683.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,857,657.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 231,934.49 | -- |
存货的减少 | -- | -14,823,889.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -438,544,411.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 14,138,789.81 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 50,589,285.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 479,144,450.39 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 305,885,260.32 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 173,259,190.07 | -- |
备注 |