简称：曲美家居 代码：603818
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,579,313,851.69 | 3,963,913,672.42 | 2,659,925,251.65 |
收到的税费返还 | 4,136,010.48 | 3,956,666.12 | 3,846,368.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,418,054.41 | 33,238,380.66 | 21,694,805.68 |
经营活动现金流入小计 | 5,621,867,916.58 | 4,001,108,719.20 | 2,685,466,425.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,607,368,494.47 | 2,025,618,343.33 | 1,399,942,379.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,355,314,788.13 | 1,028,613,627.43 | 599,507,426.68 |
支付的各项税费 | 250,676,579.52 | 185,036,184.97 | 108,666,622.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 967,368,412.11 | 558,155,765.76 | 427,482,582.63 |
经营活动现金流出小计 | 5,180,728,274.23 | 3,797,423,921.49 | 2,535,599,010.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 441,139,642.35 | 203,684,797.71 | 149,867,414.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 238,581.03 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 289,513.54 | 249,596.66 | 231,086.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 53,951,452.96 | 20,922,969.34 | 15,658,112.75 |
投资活动现金流入小计 | 54,479,547.53 | 21,172,566.00 | 15,889,198.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 146,299,593.14 | 103,639,058.25 | 71,913,304.02 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 36,511,600.00 | 36,400,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 182,811,193.14 | 140,039,058.25 | 71,913,304.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,331,645.61 | -118,866,492.25 | -56,024,105.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,140,000.00 | 690,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,441,391,136.26 | 1,445,082,269.37 | 961,120,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 108,681,486.72 | 14,875,000.00 | 14,875,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,551,212,622.98 | 1,460,647,269.37 | 975,995,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,023,518,338.23 | 973,386,850.13 | 842,615,391.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 233,377,568.26 | 183,795,124.57 | 113,560,259.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 660,364,357.17 | 646,067,363.03 | 45,826,984.60 |
筹资活动现金流出小计 | 1,917,260,263.66 | 1,803,249,337.73 | 1,002,002,635.92 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -366,047,640.68 | -342,602,068.36 | -26,007,635.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 620,030,322.00 | 620,030,322.00 | 620,030,322.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 546,532,459.17 | 360,992,086.38 | 689,486,995.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 191,884,546.31 | -- | 143,236,394.15 |
加：资产减值准备 | 33,440,611.68 | -- | 2,582,866.52 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 177,822,693.93 | -- | 87,974,655.28 |
无形资产摊销 | 90,682,658.50 | -- | 47,043,064.09 |
长期待摊费用摊销 | 15,391,641.97 | -- | 6,568,379.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,043,816.83 | -- | 51,828.21 |
固定资产报废损失 | 172,893.70 | -- | 5,849.27 |
公允价值变动损失 | 13,959,226.22 | -- | 7,469,307.77 |
财务费用 | 205,131,339.82 | -- | 101,735,917.06 |
投资损失 | -- | -- | -15,658,112.75 |
递延所得税资产减少 | -34,148,487.52 | -- | -17,106,075.75 |
递延所得税负债增加 | -42,483,599.17 | -- | -22,200,770.57 |
存货的减少 | -313,134,530.31 | -- | -150,306,236.31 |
经营性应收项目的减少 | -101,038,722.99 | -- | -155,421,320.70 |
经营性应付项目的增加 | 94,911,068.90 | -- | 72,871,126.13 |
其他 | -7,307,347.17 | -- | 38,919,492.12 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 441,139,642.35 | -- | 149,867,414.81 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 544,241,276.08 | -- | 685,090,717.78 |
减：现金的期初余额 | 614,276,071.25 | -- | 614,276,071.25 |
加：现金等价物的期末余额 | 2,291,183.09 | -- | 4,396,277.51 |
减：现金等价物的期初余额 | 5,754,250.75 | -- | 5,754,250.75 |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -73,497,862.83 | -- | 69,456,673.29 |
备注 | 递延收益摊销调入其他 | 使用权资产摊销、递延收益摊销调入其他 | |
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