报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,422,306.49 | 1,350,339,665.12 | 1,017,475,483.30 |
收到的税费返还 | 2,207,979.24 | 34,494,963.82 | 32,141,552.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,934,418.57 | 59,762,228.28 | 53,563,182.72 |
经营活动现金流入小计 | 284,564,704.30 | 1,444,596,857.22 | 1,103,180,218.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,505,349.77 | 886,341,630.89 | 725,696,461.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,783,955.25 | 244,104,972.59 | 188,109,301.96 |
支付的各项税费 | 43,109,637.02 | 102,418,778.73 | 94,444,703.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,310,973.02 | 47,042,482.74 | 54,281,981.61 |
经营活动现金流出小计 | 285,709,915.06 | 1,279,907,864.95 | 1,062,532,448.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,145,210.76 | 164,688,992.27 | 40,647,769.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 405,000,000.00 | 1,621,370,000.00 | 1,034,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 302,750.87 | 5,222,835.16 | 3,942,962.89 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 867,184.00 | 4,695,431.00 | 2,979,960.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,548,228.67 |
投资活动现金流入小计 | 406,169,934.87 | 1,631,288,266.16 | 1,043,471,151.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,162,414.53 | 112,606,349.95 | 72,122,504.34 |
投资支付的现金 | 336,000,000.00 | 1,673,370,000.00 | 1,067,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,451,771.33 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 360,162,414.53 | 1,809,428,121.28 | 1,139,122,504.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,007,520.34 | -178,139,855.12 | -95,651,352.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 43,000,000.00 | 184,293,637.68 | 180,200,003.66 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 43,000,000.00 | 186,293,637.68 | 182,200,003.66 |
偿还债务支付的现金 | 15,000,000.00 | 156,300,000.00 | 96,600,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,559,684.99 | 124,910,039.29 | 121,948,263.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,366,637.28 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 19,559,684.99 | 284,576,676.57 | 218,548,263.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,440,315.01 | -98,283,038.89 | -36,348,260.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 245,179,276.40 | 352,290,154.24 | 354,838,382.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 312,312,852.58 | 245,179,276.40 | 268,864,963.42 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 219,293,247.47 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 10,417,765.59 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 142,173,030.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,811,118.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,879,715.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,389,670.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 740,165.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -99,315.07 | -- |
财务费用 | -- | -3,225,097.51 | -- |
投资损失 | -- | -8,962,810.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,466,882.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -697,999.91 | -- |
存货的减少 | -- | -24,513,309.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -34,649,163.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -134,176,064.00 | -- |
其他 | -- | 1,909,173.64 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 164,688,992.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 245,179,276.40 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 352,290,154.24 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -107,110,877.84 | -- |
备注 |