报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,672,042.56 | 255,681,598.08 | 202,568,303.63 |
收到的税费返还 | 2,073,102.94 | 12,973,820.13 | 10,916,368.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 328,956.34 | 4,401,402.43 | 4,014,030.88 |
经营活动现金流入小计 | 48,074,101.84 | 273,056,820.64 | 217,498,703.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,714,447.56 | 155,187,655.70 | 131,396,199.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,207,613.17 | 83,625,648.61 | 65,009,348.24 |
支付的各项税费 | 1,481,274.71 | 6,747,503.05 | 2,290,008.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,034,776.49 | 15,500,193.78 | 12,580,183.26 |
经营活动现金流出小计 | 50,438,111.93 | 261,061,001.14 | 211,275,740.01 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,364,010.09 | 11,995,819.50 | 6,222,963.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 880,000.00 | 1,978,709.92 | 1,978,709.92 |
取得投资收益收到的现金 | 3,774,226.68 | 14,265,013.52 | 6,970,181.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 345,759.07 | 340,759.07 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 451,850,000.00 | 1,228,000,000.00 | 741,200,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 456,504,226.68 | 1,244,589,482.51 | 750,489,650.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 773,970.00 | 22,297,381.44 | 13,012,645.99 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 446,880,000.00 | 1,232,840,000.00 | 780,990,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 447,653,970.00 | 1,255,137,381.44 | 794,002,645.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,850,256.68 | -10,547,898.93 | -43,512,995.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 12,800,640.00 | 12,800,640.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 12,794.41 | 12,794.41 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 12,813,434.41 | 12,813,434.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -12,813,434.41 | -12,813,434.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 52,900,075.95 | 63,530,119.36 | 63,530,119.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 59,167,638.96 | 52,900,075.95 | 14,301,485.30 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -26,058,325.10 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,663,126.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 29,224,048.64 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,124,580.75 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,310,707.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 47,870.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 864,656.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,021,777.50 | -- |
财务费用 | -- | -735,470.43 | -- |
投资损失 | -- | -12,445,992.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,337,730.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 137,274.07 | -- |
存货的减少 | -- | -2,900,480.63 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,710,419.20 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 574,670.75 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 11,995,819.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 43,880,075.95 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 42,330,119.36 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | 9,020,000.00 | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 21,200,000.00 | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -10,630,043.41 | -- |
备注 |