报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,289,855.33 | 2,509,565,809.22 | 1,597,465,767.35 |
收到的税费返还 | -- | 91,301.50 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 119,256,494.00 | 332,570,291.31 | 285,744,163.26 |
经营活动现金流入小计 | 677,546,349.33 | 2,842,227,402.03 | 1,883,209,930.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,301,227.65 | 1,560,624,336.12 | 918,109,198.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,158,009.22 | 503,942,521.55 | 382,923,396.64 |
支付的各项税费 | 23,692,767.77 | 163,321,905.57 | 137,854,570.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 106,686,094.65 | 355,853,087.25 | 353,578,623.20 |
经营活动现金流出小计 | 613,838,099.29 | 2,583,741,850.49 | 1,792,465,788.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 63,708,250.04 | 258,485,551.54 | 90,744,142.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000.00 | 30,065,095.70 | 49,581,325.98 |
取得投资收益收到的现金 | 327,096.05 | 33,580,516.21 | 4,988,525.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,300.00 | 596,700.35 | 505,550.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 76,000,000.00 | 89,000,000.00 | 59,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 76,633,396.05 | 153,242,312.26 | 114,075,401.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,724,282.72 | 41,912,717.51 | 26,016,351.92 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,058,048.00 | 255,000,000.00 | 85,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 56,782,330.72 | 296,912,717.51 | 111,016,351.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,851,065.33 | -143,670,405.25 | 3,059,049.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 19,388,800.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 19,388,800.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 230,275,663.12 | 104,166,775.60 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 198,017,090.85 | 193,697,664.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,564,920.48 | 60,795,068.04 | 28,977,912.92 |
筹资活动现金流出小计 | 16,564,920.48 | 489,087,822.01 | 326,842,352.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,823,879.52 | -389,087,822.01 | -226,842,352.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 365,526,985.24 | 630,852,901.98 | 630,852,901.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 448,085,239.02 | 365,526,985.24 | 506,931,998.35 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -387,040,014.06 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 483,163,644.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,390,329.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,085,634.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,510,598.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -759,658.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,306.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,020,654.10 | -- |
财务费用 | -- | -8,667,675.65 | -- |
投资损失 | -- | -34,733,793.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,012,554.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,391,594.77 | -- |
存货的减少 | -- | 42,699,018.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 143,298,583.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -96,025,870.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 258,485,551.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 365,526,985.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 630,852,901.98 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -265,325,916.74 | -- |
备注 |