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简称:东宏股份 代码:603856



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.12.31
2020.09.30
2020.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,045,014,018.45
1,487,473,906.12
919,085,910.81
收到的税费返还
3,472,262.84
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
276,372,349.84
180,399,690.03
58,209,701.95
经营活动现金流入小计
2,324,858,631.13
1,667,873,596.15
977,295,612.76
购买商品、接受劳务支付的现金
1,655,475,386.60
1,183,668,135.23
748,538,967.00
支付给职工以及为职工支付的现金
143,330,674.87
99,483,873.28
67,812,029.54
支付的各项税费
142,349,584.18
105,625,033.42
58,545,407.49
支付其他与经营活动有关的现金
410,799,232.95
401,606,182.85
155,363,621.73
经营活动现金流出小计
2,351,954,878.60
1,790,383,224.78
1,030,260,025.76
经营活动产生的现金流量净额
-27,096,247.47
-122,509,628.63
-52,964,413.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
870,224.87
922,438.36
922,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
842,608.49
840,547.65
725,947.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
91,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
投资活动现金流入小计
92,712,833.36
91,762,986.01
91,648,386.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
61,442,247.40
25,459,333.95
13,869,335.32
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
90,000,000.00
50,000,000.00
50,000,000.00
投资活动现金流出小计
151,442,247.40
75,459,333.95
63,869,335.32
投资活动产生的现金流量净额
-58,729,414.04
16,303,652.06
27,779,050.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
252,000,000.00
252,000,000.00
155,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
252,000,000.00
252,000,000.00
155,000,000.00
偿还债务支付的现金
17,000,000.00
17,000,000.00
17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
66,028,067.82
61,526,082.38
60,794,353.91
支付其他与筹资活动有关的现金
--
1,624,997.14
1,374,997.14
筹资活动现金流出小计
83,028,067.82
80,151,079.52
79,169,351.05
筹资活动产生的现金流量净额
168,971,932.18
171,848,920.48
75,830,648.95
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
228,711,642.21
228,711,642.21
228,711,642.21
期末现金及现金等价物余额
311,853,332.64
294,354,586.12
279,356,928.85
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
318,504,504.44
--
135,753,561.79
加:资产减值准备
1,680,215.61
--
-551,206.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
35,780,288.58
--
17,510,480.44
无形资产摊销
2,625,401.79
--
1,384,938.31
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
1,040,718.15
--
1,048,254.26
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
6,563,411.46
--
2,212,998.94
投资损失
-870,224.87
--
-870,224.87
递延所得税资产减少
-3,549,162.06
--
-1,806,442.37
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
-119,092,860.19
--
-109,611,841.08
经营性应收项目的减少
-486,477,052.92
--
-124,160,419.70
经营性应付项目的增加
191,749,557.55
--
53,120,268.64
其他
-5,516,514.29
--
-42,410,651.15
经营活动产生的现金流量净额2
-27,096,247.47
--
-52,964,413.00
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
311,853,332.64
--
279,356,928.85
减:现金的期初余额
228,711,642.21
--
228,711,642.21
加:现金等价物的期末余额
--
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
83,141,690.43
--
50,645,286.64
备注