股票/基金 实时行情 股吧

简称:太平鸟 代码:603877



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
2020.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5,850,084,080.91
3,566,128,572.98
1,588,029,893.45
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
276,085,682.91
185,858,642.77
58,865,075.52
经营活动现金流入小计
6,126,169,763.82
3,751,987,215.75
1,646,894,968.97
购买商品、接受劳务支付的现金
3,193,639,735.75
2,052,989,283.39
993,108,044.37
支付给职工以及为职工支付的现金
977,071,098.31
701,450,580.38
466,002,118.49
支付的各项税费
420,597,326.44
342,198,232.87
132,720,588.20
支付其他与经营活动有关的现金
1,562,699,512.54
908,772,488.49
237,304,775.51
经营活动现金流出小计
6,154,007,673.04
4,005,410,585.13
1,829,135,526.57
经营活动产生的现金流量净额
-27,837,909.22
-253,423,369.38
-182,240,557.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
4,100,140,000.00
3,073,140,000.00
1,650,100,000.00
取得投资收益收到的现金
28,393,765.34
22,403,253.89
10,647,104.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4,558,612.92
1,139,071.25
314,412.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
4,133,092,378.26
3,096,682,325.14
1,661,061,517.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
248,976,962.59
200,349,820.57
173,999,774.96
投资支付的现金
3,594,000,000.00
2,528,000,000.00
1,459,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
3,842,976,962.59
2,728,349,820.57
1,632,999,774.96
投资活动产生的现金流量净额
290,115,415.67
368,332,504.57
28,061,742.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
406,825,124.99
277,833,985.00
144,788,983.30
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
406,825,124.99
277,833,985.00
144,788,983.30
偿还债务支付的现金
381,253,572.21
275,966,677.77
154,849,729.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
338,341,181.63
335,628,076.07
2,703,646.80
支付其他与筹资活动有关的现金
26,706,041.66
799,973.12
99,440.00
筹资活动现金流出小计
746,300,795.50
612,394,726.96
157,652,816.24
筹资活动产生的现金流量净额
-339,475,670.51
-334,560,741.96
-12,863,832.94
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
612,917,841.84
612,917,841.84
582,917,841.84
期末现金及现金等价物余额
535,719,677.78
393,266,235.07
415,875,313.92
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
117,224,329.29
--
加:资产减值准备
--
96,819,999.04
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
29,205,690.55
--
无形资产摊销
--
6,437,371.01
--
长期待摊费用摊销
--
66,938,626.15
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
199,746.69
--
固定资产报废损失
--
516,925.99
--
公允价值变动损失
--
-7,503,578.10
--
财务费用
--
9,090,118.49
--
投资损失
--
-9,697,712.21
--
递延所得税资产减少
--
-11,151,980.77
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-6,667,837.39
--
经营性应收项目的减少
--
44,468,724.76
--
经营性应付项目的增加
--
-584,325,675.18
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-253,423,369.38
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
393,266,235.07
--
减:现金的期初余额
--
612,917,841.84
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-219,651,606.77
--
备注