报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,209,851.47 | 336,591,748.80 | 307,846,516.24 |
收到的税费返还 | -- | 1,698,844.87 | 1,698,844.87 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,056,706.83 | 5,426,485.50 | 4,539,697.10 |
经营活动现金流入小计 | 90,266,558.30 | 343,717,079.17 | 314,085,058.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,656,827.36 | 275,850,104.75 | 240,944,475.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,404,225.65 | 23,546,808.51 | 15,778,240.29 |
支付的各项税费 | 546,921.71 | 4,044,958.89 | 3,717,456.87 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,994,369.91 | 23,035,910.89 | 21,874,919.75 |
经营活动现金流出小计 | 132,602,344.63 | 326,477,783.04 | 282,315,092.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,335,786.33 | 17,239,296.13 | 31,769,965.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 875,000,000.00 | 875,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,879,814.99 | 2,047,665.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0.64 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 0.64 | 876,880,814.99 | 877,048,665.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,566,502.62 | 90,184,888.83 | 89,841,794.60 |
投资支付的现金 | -- | 790,000,000.00 | 790,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,566,502.62 | 880,184,888.83 | 879,841,794.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,566,501.98 | -3,304,073.84 | -2,793,128.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 10,662,300.00 | 10,662,300.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 10,662,300.00 | 10,662,300.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,230,000.00 | 2,173,886.64 | 2,174,443.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 781,760.56 | 96,496.41 | 95,940.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,011,760.56 | 2,270,383.05 | 2,270,383.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 37,988,239.44 | 8,391,916.95 | 8,391,916.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 163,369,827.41 | 140,804,954.84 | 140,804,954.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 155,451,897.26 | 163,369,827.41 | 178,363,931.94 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -40,827,850.47 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 58,517.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,402,682.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,556,838.41 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,479.38 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 252,979.21 | -- |
投资损失 | -- | -1,408,760.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,328,294.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,865,763.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 19,419,612.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,027,786.39 | -- |
其他 | -- | 4,067,960.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 17,239,296.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 163,369,827.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 140,804,954.84 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 22,564,872.57 | -- |
备注 |