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简称:永悦科技 代码:603879



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
88,209,851.47
336,591,748.80
307,846,516.24
收到的税费返还
--
1,698,844.87
1,698,844.87
收到其他与经营活动有关的现金
2,056,706.83
5,426,485.50
4,539,697.10
经营活动现金流入小计
90,266,558.30
343,717,079.17
314,085,058.21
购买商品、接受劳务支付的现金
113,656,827.36
275,850,104.75
240,944,475.77
支付给职工以及为职工支付的现金
9,404,225.65
23,546,808.51
15,778,240.29
支付的各项税费
546,921.71
4,044,958.89
3,717,456.87
支付其他与经营活动有关的现金
8,994,369.91
23,035,910.89
21,874,919.75
经营活动现金流出小计
132,602,344.63
326,477,783.04
282,315,092.68
经营活动产生的现金流量净额
-42,335,786.33
17,239,296.13
31,769,965.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
875,000,000.00
875,000,000.00
取得投资收益收到的现金
--
1,879,814.99
2,047,665.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
1,000.00
1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
0.64
--
--
投资活动现金流入小计
0.64
876,880,814.99
877,048,665.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,566,502.62
90,184,888.83
89,841,794.60
投资支付的现金
--
790,000,000.00
790,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
3,566,502.62
880,184,888.83
879,841,794.60
投资活动产生的现金流量净额
-3,566,501.98
-3,304,073.84
-2,793,128.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
10,662,300.00
10,662,300.00
取得借款收到的现金
40,000,000.00
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
40,000,000.00
10,662,300.00
10,662,300.00
偿还债务支付的现金
--
--
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,230,000.00
2,173,886.64
2,174,443.05
支付其他与筹资活动有关的现金
781,760.56
96,496.41
95,940.00
筹资活动现金流出小计
2,011,760.56
2,270,383.05
2,270,383.05
筹资活动产生的现金流量净额
37,988,239.44
8,391,916.95
8,391,916.95
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
163,369,827.41
140,804,954.84
140,804,954.84
期末现金及现金等价物余额
155,451,897.26
163,369,827.41
178,363,931.94
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-40,827,850.47
--
加:资产减值准备
--
58,517.25
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
7,402,682.06
--
无形资产摊销
--
1,556,838.41
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
1,479.38
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
252,979.21
--
投资损失
--
-1,408,760.47
--
递延所得税资产减少
--
-16,328,294.01
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-11,865,763.45
--
经营性应收项目的减少
--
19,419,612.59
--
经营性应付项目的增加
--
29,027,786.39
--
其他
--
4,067,960.91
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
17,239,296.13
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
163,369,827.41
--
减:现金的期初余额
--
140,804,954.84
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
22,564,872.57
--
备注