报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 564,340,487.91 | 3,378,046,383.56 | 2,611,616,197.64 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,733,932.94 | 24,585,329.65 | 27,026,042.86 |
经营活动现金流入小计 | 571,074,420.85 | 3,402,631,713.21 | 2,638,642,240.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,746,360.22 | 1,495,900,375.14 | 884,112,036.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,293,363.48 | 609,727,057.22 | 450,145,323.16 |
支付的各项税费 | 36,136,741.06 | 307,205,138.26 | 199,790,975.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 88,814,938.83 | 433,690,863.86 | 321,010,016.13 |
经营活动现金流出小计 | 568,991,403.59 | 2,846,523,434.48 | 1,855,058,352.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,083,017.26 | 556,108,278.73 | 783,583,888.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 357,000,000.00 | 2,885,000,000.00 | 1,810,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,654,296.64 | 32,721,507.73 | 25,567,404.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,601.71 | 4,316,075.51 | 1,562,409.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 364,727,898.35 | 2,922,037,583.24 | 1,837,129,813.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,812,980.88 | 80,506,111.15 | 64,409,685.97 |
投资支付的现金 | 603,000,000.00 | 2,848,500,000.00 | 1,999,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 619,812,980.88 | 2,929,006,111.15 | 2,063,909,685.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -255,085,082.53 | -6,968,527.91 | -226,779,872.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,224,553.59 | 170,391,801.88 | 114,922,344.84 |
筹资活动现金流出小计 | 38,224,553.59 | 410,391,801.88 | 354,922,344.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,224,553.59 | -410,391,801.88 | -354,922,344.84 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 488,792,234.97 | 177,159,761.25 | 177,159,761.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 199,304,601.14 | 317,827,892.50 | 377,425,956.10 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 266,400,267.73 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 27,950,222.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,397,802.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,446,795.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42,770,896.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,757,971.88 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,857,559.08 | -- |
财务费用 | -- | 12,419,145.23 | -- |
投资损失 | -- | 1,548,323.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,531,726.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 746,232.92 | -- |
存货的减少 | -- | -38,415,214.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,150,832.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 39,085,266.42 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 556,108,278.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 317,827,892.50 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 177,159,761.25 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 140,668,131.25 | -- |
备注 |