现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,991,233,418.21 | 10,434,613,483.18 | 7,787,069,067.75 |
收到的税费返还 | -- | 132,914,846.50 | 133,627,884.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,525,936.25 | 61,466,052.63 | 48,504,077.75 |
经营活动现金流入小计 | 2,002,759,354.46 | 10,628,994,382.31 | 7,969,201,030.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,908,388,581.60 | 10,099,518,284.60 | 6,910,108,950.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,342,173.04 | 101,964,726.02 | 71,994,757.47 |
支付的各项税费 | 37,755,777.66 | 132,806,957.17 | 125,812,260.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,722,531.54 | 107,949,184.51 | 69,579,516.64 |
经营活动现金流出小计 | 2,010,209,063.84 | 10,442,239,152.30 | 7,177,495,484.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,449,709.38 | 186,755,230.01 | 791,705,546.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 7,369,791.00 | 7,369,791.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -18,527,323.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 351,751.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,794,712.00 | 100,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 14,164,503.00 | -10,705,780.91 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,995,102.31 | 235,246,993.92 | 217,208,931.12 |
投资支付的现金 | 7,951,231.67 | 16,974,585.96 | 41,636,467.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 34,946,333.98 | 252,221,579.88 | 258,845,398.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,946,333.98 | -238,057,076.88 | -269,551,179.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 119,868,750.00 | 1,352,871,621.60 | 799,881,748.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 119,868,750.00 | 1,352,871,621.60 | 799,881,748.11 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 481,001,208.33 | 8,973,784.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,642,631.08 | 119,878,879.29 | 71,062,489.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 950,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,642,631.08 | 601,830,087.62 | 80,036,273.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 108,226,118.92 | 751,041,533.98 | 719,845,474.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,105,536,679.87 | 403,320,506.40 | 403,320,506.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,171,375,232.60 | 1,105,536,679.87 | 1,645,661,058.50 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 136,179,462.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,240,175.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,161,945.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,864,273.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,625.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 61,299.48 | -- |
财务费用 | -- | 12,299,502.63 | -- |
投资损失 | -- | 5,824,869.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,946,444.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,572,753.10 | -- |
存货的减少 | -- | 81,917,791.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -915,314,365.72 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 784,016,823.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 186,755,230.01 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,105,536,679.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 403,320,506.40 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 702,216,173.47 | -- |
备注 | |||
