简称：龙蟠科技 代码：603906
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,403,114,564.38 | 1,903,765,472.79 | 1,102,613,932.91 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,847,613.65 | 46,914,549.19 | 25,091,437.29 |
经营活动现金流入小计 | 2,441,962,178.03 | 1,950,680,021.98 | 1,127,705,370.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,243,205,202.23 | 1,395,913,646.34 | 740,897,736.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,041,826.76 | 168,819,284.74 | 95,959,197.16 |
支付的各项税费 | 136,287,980.72 | 132,630,264.23 | 89,678,303.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 231,998,267.49 | 247,949,117.42 | 139,381,223.38 |
经营活动现金流出小计 | 2,850,533,277.21 | 1,945,312,312.73 | 1,065,916,459.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -408,571,099.18 | 5,367,709.25 | 61,788,910.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 9,061,714.93 | 7,554,006.80 | 6,079,139.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,623,739.30 | 366,960.00 | 244,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | 1,516,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 132,685,454.23 | 1,523,920,966.80 | 56,323,439.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 512,714,049.31 | 270,790,083.53 | 174,734,780.17 |
投资支付的现金 | 123,582,000.00 | 103,582,000.00 | 83,582,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 819,908,027.89 | 819,908,034.52 | 819,908,034.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,940,000.00 | 1,598,555,484.85 | 2,980,503.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,458,144,077.20 | 2,792,835,602.90 | 1,081,205,317.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,325,458,622.97 | -1,268,914,636.10 | -1,024,881,878.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 376,500,000.00 | 31,500,000.00 | 31,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,895,079,360.00 | 1,312,567,945.65 | 980,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 27,323.19 | 20,049.05 |
筹资活动现金流入小计 | 2,471,579,360.00 | 1,344,095,268.84 | 1,011,520,049.05 |
偿还债务支付的现金 | 537,000,000.00 | 303,000,000.00 | 154,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 143,713,122.16 | 95,667,536.86 | 84,276,576.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 117,094,201.19 | 4,167,862.84 | 6,976,458.39 |
筹资活动现金流出小计 | 797,807,323.35 | 402,835,399.70 | 245,253,034.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,673,772,036.65 | 941,259,869.14 | 766,267,014.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 893,531,251.19 | 893,531,251.19 | 893,531,251.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 833,133,034.85 | 571,177,298.02 | 696,671,419.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 433,153,951.64 | -- | 162,639,419.72 |
加：资产减值准备 | 2,226,078.13 | -- | 1,135,513.76 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 85,512,745.93 | -- | 31,633,697.10 |
无形资产摊销 | 9,335,448.43 | -- | 4,068,985.69 |
长期待摊费用摊销 | 5,667,059.91 | -- | 2,489,199.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 544,990.08 | -- | 982,771.61 |
固定资产报废损失 | 1,551,761.04 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 672,295.84 | -- | -- |
财务费用 | 49,884,816.35 | -- | 11,103,647.47 |
投资损失 | -8,684,849.15 | -- | -5,785,232.06 |
递延所得税资产减少 | -9,552,332.90 | -- | -10,380,672.36 |
递延所得税负债增加 | -886,434.08 | -- | 16,012,173.80 |
存货的减少 | -591,570,639.26 | -- | -292,164,370.15 |
经营性应收项目的减少 | -443,247,308.18 | -- | -450,669,375.23 |
经营性应付项目的增加 | 20,132,642.56 | -- | 589,045,503.05 |
其他 | 264,001.99 | -- | 4,640,137.66 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -408,571,099.18 | -- | 61,788,910.54 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 833,133,034.85 | -- | 696,671,419.24 |
减：现金的期初余额 | 893,531,251.19 | -- | 893,531,251.19 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -60,398,216.34 | -- | -196,859,831.95 |
备注 | 经营活动现金流出小计披露不平 | 使用权资产摊销调入其他 | |
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