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简称:金 徽 酒 代码:603919



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
2,176,461,704.93
1,539,199,752.66
1,041,582,512.22
收到的税费返还
--
10,879,390.06
4,378,031.66
收到其他与经营活动有关的现金
27,447,560.97
80,201,116.67
64,602,612.75
经营活动现金流入小计
2,203,909,265.90
1,630,280,259.39
1,110,563,156.63
购买商品、接受劳务支付的现金
956,454,722.77
877,189,268.29
454,481,432.45
支付给职工以及为职工支付的现金
285,961,362.51
222,519,136.48
158,811,697.84
支付的各项税费
494,614,729.05
412,072,870.79
318,406,555.51
支付其他与经营活动有关的现金
187,614,166.60
194,506,174.28
93,775,543.69
经营活动现金流出小计
1,924,644,980.93
1,706,287,449.84
1,025,475,229.49
经营活动产生的现金流量净额
279,264,284.97
-76,007,190.45
85,087,927.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
1,086,984.24
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
204,167.40
83,478.00
63,478.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
42,000,000.00
22,297,733.33
22,297,733.33
投资活动现金流入小计
43,291,151.64
22,381,211.33
22,361,211.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
58,161,002.06
49,146,542.33
34,006,048.20
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
20,000,000.00
--
--
投资活动现金流出小计
78,161,002.06
49,146,542.33
34,006,048.20
投资活动产生的现金流量净额
-34,869,850.42
-26,765,331.00
-11,644,836.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
500,000.00
--
--
取得借款收到的现金
330,000,000.00
130,000,000.00
30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
330,500,000.00
130,000,000.00
30,000,000.00
偿还债务支付的现金
340,000,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
122,898,568.51
122,411,971.29
122,091,137.96
支付其他与筹资活动有关的现金
5,292,392.36
--
--
筹资活动现金流出小计
468,190,960.87
162,411,971.29
162,091,137.96
筹资活动产生的现金流量净额
-137,690,960.87
-32,411,971.29
-132,091,137.96
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
559,568,529.92
559,568,529.92
559,568,529.92
期末现金及现金等价物余额
666,272,003.60
424,384,037.18
500,920,482.23
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
324,669,120.53
--
187,393,420.43
加:资产减值准备
9,869.56
--
-254,994.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
99,536,666.36
--
50,063,769.62
无形资产摊销
4,759,040.20
--
2,359,548.32
长期待摊费用摊销
1,463,824.88
--
724,904.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-68,717.36
--
-32,991.59
固定资产报废损失
850,253.98
--
25,030.25
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
425,283.36
--
-249,809.52
投资损失
279,503.21
--
84,324.90
递延所得税资产减少
500,011.63
--
1,452,512.72
递延所得税负债增加
12,978.58
--
966,496.60
存货的减少
-189,654,277.67
--
-57,878,699.19
经营性应收项目的减少
-29,742,637.26
--
-6,681,848.66
经营性应付项目的增加
60,535,555.30
--
-95,723,055.52
其他
4,801,865.53
--
2,110,473.00
经营活动产生的现金流量净额2
279,264,284.97
--
85,087,927.14
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
666,272,003.60
--
500,920,482.23
减:现金的期初余额
559,568,529.92
--
559,568,529.92
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
106,703,473.68
--
-58,648,047.69
备注
使用权资产摊销调入其他