简称：金 徽 酒 代码：603919
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,176,461,704.93 | 1,539,199,752.66 | 1,041,582,512.22 |
收到的税费返还 | -- | 10,879,390.06 | 4,378,031.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,447,560.97 | 80,201,116.67 | 64,602,612.75 |
经营活动现金流入小计 | 2,203,909,265.90 | 1,630,280,259.39 | 1,110,563,156.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 956,454,722.77 | 877,189,268.29 | 454,481,432.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,961,362.51 | 222,519,136.48 | 158,811,697.84 |
支付的各项税费 | 494,614,729.05 | 412,072,870.79 | 318,406,555.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 187,614,166.60 | 194,506,174.28 | 93,775,543.69 |
经营活动现金流出小计 | 1,924,644,980.93 | 1,706,287,449.84 | 1,025,475,229.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 279,264,284.97 | -76,007,190.45 | 85,087,927.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,086,984.24 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 204,167.40 | 83,478.00 | 63,478.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 42,000,000.00 | 22,297,733.33 | 22,297,733.33 |
投资活动现金流入小计 | 43,291,151.64 | 22,381,211.33 | 22,361,211.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,161,002.06 | 49,146,542.33 | 34,006,048.20 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 20,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 78,161,002.06 | 49,146,542.33 | 34,006,048.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,869,850.42 | -26,765,331.00 | -11,644,836.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 330,500,000.00 | 130,000,000.00 | 30,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 340,000,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,898,568.51 | 122,411,971.29 | 122,091,137.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,292,392.36 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 468,190,960.87 | 162,411,971.29 | 162,091,137.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -137,690,960.87 | -32,411,971.29 | -132,091,137.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 559,568,529.92 | 559,568,529.92 | 559,568,529.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 666,272,003.60 | 424,384,037.18 | 500,920,482.23 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 324,669,120.53 | -- | 187,393,420.43 |
加：资产减值准备 | 9,869.56 | -- | -254,994.50 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 99,536,666.36 | -- | 50,063,769.62 |
无形资产摊销 | 4,759,040.20 | -- | 2,359,548.32 |
长期待摊费用摊销 | 1,463,824.88 | -- | 724,904.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -68,717.36 | -- | -32,991.59 |
固定资产报废损失 | 850,253.98 | -- | 25,030.25 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 425,283.36 | -- | -249,809.52 |
投资损失 | 279,503.21 | -- | 84,324.90 |
递延所得税资产减少 | 500,011.63 | -- | 1,452,512.72 |
递延所得税负债增加 | 12,978.58 | -- | 966,496.60 |
存货的减少 | -189,654,277.67 | -- | -57,878,699.19 |
经营性应收项目的减少 | -29,742,637.26 | -- | -6,681,848.66 |
经营性应付项目的增加 | 60,535,555.30 | -- | -95,723,055.52 |
其他 | 4,801,865.53 | -- | 2,110,473.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 279,264,284.97 | -- | 85,087,927.14 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 666,272,003.60 | -- | 500,920,482.23 |
减：现金的期初余额 | 559,568,529.92 | -- | 559,568,529.92 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 106,703,473.68 | -- | -58,648,047.69 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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