报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 421,293,062.21 | 2,354,765,028.36 | 1,498,690,678.37 |
收到的税费返还 | 3,651,903.75 | 48,532,249.31 | 42,504,997.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,593,549.34 | 15,368,248.21 | 11,288,745.44 |
经营活动现金流入小计 | 430,538,515.30 | 2,418,665,525.88 | 1,552,484,421.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,084,572.83 | 1,506,268,141.96 | 1,087,791,636.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,692,397.24 | 141,378,417.41 | 101,404,528.73 |
支付的各项税费 | 54,097,685.30 | 258,051,794.60 | 187,996,295.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,972,819.71 | 39,802,424.13 | 31,856,585.25 |
经营活动现金流出小计 | 332,847,475.08 | 1,945,500,778.10 | 1,409,049,045.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,691,040.22 | 473,164,747.78 | 143,435,375.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | 717,000,000.00 | 507,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 864,616.85 | 3,464,972.60 | 2,305,904.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 525,000.00 | 4,345,240.00 | 2,859,940.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 191,389,616.85 | 724,810,212.60 | 512,165,844.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,667,872.87 | 245,431,332.84 | 201,244,386.05 |
投资支付的现金 | 350,000,000.00 | 975,000,000.00 | 598,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 389,667,872.87 | 1,225,431,332.84 | 799,244,386.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -198,278,256.02 | -500,621,120.24 | -287,078,541.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 24,990,000.00 | 242,580,000.00 | 242,580,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,990,000.00 | 242,580,000.00 | 242,580,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,000,000.00 | 25,800,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,810,438.08 | 48,980,591.43 | 44,932,628.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 25,810,438.08 | 74,780,591.43 | 54,932,628.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -820,438.08 | 167,799,408.57 | 187,647,371.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 282,677,704.54 | 135,783,987.88 | 135,783,987.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 180,137,129.01 | 282,677,704.54 | 186,884,044.51 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 743,104,296.62 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 15,661,111.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,404,689.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,722,486.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 957,300.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,464,289.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,241,869.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -2,390,379.65 | -- |
投资损失 | -- | -3,173,286.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,824,652.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -443,964.04 | -- |
存货的减少 | -- | -136,386,984.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -208,263,416.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,593,792.84 | -- |
其他 | -- | 4,742,121.92 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 473,164,747.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 282,677,704.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 135,783,987.88 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 146,893,716.66 | -- |
备注 |