报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 280,210,717.43 | 913,972,870.52 | 676,503,750.49 |
收到的税费返还 | 275,037.30 | 2,890,328.00 | 2,161,876.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,861,038.31 | 32,230,838.65 | 10,623,291.52 |
经营活动现金流入小计 | 284,346,793.04 | 949,094,037.17 | 689,288,918.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,693,672.32 | 562,547,798.31 | 345,917,037.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 82,670,426.09 | 323,755,885.51 | 236,000,300.11 |
支付的各项税费 | 9,444,293.06 | 46,647,662.13 | 39,277,502.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,483,359.43 | 111,568,129.66 | 128,875,268.38 |
经营活动现金流出小计 | 289,291,750.90 | 1,044,519,475.61 | 750,070,108.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,944,957.86 | -95,425,438.44 | -60,781,190.33 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 120,243,481.26 | 90,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,154,958.90 | 918,246.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 322,230.00 | 462,020.60 | 425,100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 322,230.00 | 121,860,460.76 | 91,343,346.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,238,343.80 | 7,317,733.28 | 4,011,245.76 |
投资支付的现金 | 46,000,001.00 | 84,000,000.00 | 84,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 48,238,344.80 | 91,317,733.28 | 88,011,245.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,916,114.80 | 30,542,727.48 | 3,332,100.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 2,500,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 165,000,000.00 | 65,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 51,000,000.00 | 167,500,000.00 | 65,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,858,152.41 | 115,000,000.00 | 65,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 701,384.17 | 444,888.89 | 131,138.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,977,089.26 | 7,818,709.53 | 6,715,239.14 |
筹资活动现金流出小计 | 32,536,625.84 | 123,263,598.42 | 71,846,378.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,463,374.16 | 44,236,401.58 | -6,846,378.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 365,528,216.36 | 386,156,668.54 | 386,156,668.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 331,041,196.79 | 365,528,216.36 | 322,143,723.11 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -156,330,749.96 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 39,664,019.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,403,020.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,444,831.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,554,948.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -245,385.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22,982.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -597,085.80 | -- |
财务费用 | -- | 477,726.13 | -- |
投资损失 | -- | 108,581.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,600,451.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 935,884.95 | -- |
存货的减少 | -- | -14,546,717.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,720,731.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -19,938,211.25 | -- |
其他 | -- | 5,852,385.24 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -95,425,438.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 365,528,216.36 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 386,156,668.54 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -20,628,452.18 | -- |
备注 |