报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 415,829,031.91 | 1,846,486,365.37 | 1,389,500,994.96 |
收到的税费返还 | 8,049,995.03 | 31,039,551.92 | 13,102,563.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,044,113.24 | 86,936,934.78 | 74,038,286.60 |
经营活动现金流入小计 | 439,923,140.18 | 1,964,462,852.07 | 1,476,641,844.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,774,584.12 | 1,464,107,489.82 | 1,167,731,235.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,336,222.87 | 292,830,841.52 | 219,748,275.72 |
支付的各项税费 | 28,122,343.97 | 86,461,762.92 | 71,025,729.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,583,471.52 | 109,968,796.98 | 78,598,469.06 |
经营活动现金流出小计 | 465,816,622.48 | 1,953,368,891.24 | 1,537,103,709.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,893,482.30 | 11,093,960.83 | -60,461,864.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 111,124,443.38 | 1,261,570,000.00 | 694,690,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,731,294.89 | 7,337,567.96 | 3,584,964.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,500.00 | 3,068,634.12 | 137,904.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 112,858,238.27 | 1,271,976,202.08 | 698,412,869.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,255,984.51 | 204,122,800.09 | 118,572,418.35 |
投资支付的现金 | 155,640,000.00 | 1,424,510,000.00 | 782,720,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 205,895,984.51 | 1,628,632,800.09 | 901,292,418.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,037,746.24 | -356,656,598.01 | -202,879,549.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,600,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 82,488,080.19 | 305,925,189.20 | 158,967,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 82,488,080.19 | 307,525,189.20 | 158,967,600.00 |
偿还债务支付的现金 | 22,286,343.40 | 144,163,813.00 | 67,088,217.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,557,082.88 | 76,966,929.54 | 74,324,725.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,592.82 | 39,129,894.98 | 38,464,825.77 |
筹资活动现金流出小计 | 23,926,019.10 | 260,260,637.52 | 179,877,768.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 58,562,061.09 | 47,264,551.68 | -20,910,168.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 383,524,368.93 | 682,351,263.13 | 682,351,263.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 323,406,081.59 | 383,524,368.93 | 400,277,718.46 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 205,074,522.26 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,290,423.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,899,946.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,678,523.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,402,895.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 233,258.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,865,060.04 | -- |
财务费用 | -- | 21,477,691.26 | -- |
投资损失 | -- | -7,977,097.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,357,060.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,105,485.63 | -- |
存货的减少 | -- | -24,911,317.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -159,829,586.79 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -71,894,110.70 | -- |
其他 | -- | 845,165.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 11,093,960.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 383,524,368.93 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 682,351,263.13 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -298,826,894.20 | -- |
备注 |