报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,206,409.32 | 791,048,179.92 | 884,210,732.18 |
收到的税费返还 | -- | 42,546,476.58 | 42,515,694.64 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,208,162.13 | 18,126,963.09 | 11,925,716.24 |
经营活动现金流入小计 | 199,414,571.45 | 851,721,619.59 | 938,652,143.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,931,192.97 | 880,218,145.90 | 926,344,194.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,985,418.97 | 68,368,590.54 | 50,231,502.15 |
支付的各项税费 | 4,780,894.41 | 23,699,030.25 | 18,546,776.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,151,131.95 | 25,821,855.99 | 18,690,381.69 |
经营活动现金流出小计 | 290,848,638.30 | 998,107,622.68 | 1,013,812,854.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -91,434,066.85 | -146,386,003.09 | -75,160,711.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,175,117.69 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 8,844,881.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 400.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,175,517.69 | 8,844,881.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,664,025.41 | 64,791,616.11 | 27,456,949.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 52,664,025.41 | 64,791,616.11 | 27,456,949.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,664,025.41 | -54,616,098.42 | -18,612,067.94 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230,130,000.00 | 662,180,194.44 | 552,180,194.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 230,130,000.00 | 662,180,194.44 | 552,180,194.44 |
偿还债务支付的现金 | 76,500,000.00 | 291,580,000.00 | 263,090,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,745,380.67 | 22,631,497.21 | 17,293,856.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,132,000.00 | 644,666.60 | 464,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 90,377,380.67 | 314,856,163.81 | 280,847,856.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 139,752,619.33 | 347,324,030.63 | 271,332,337.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 359,710,652.73 | 161,016,684.81 | 161,016,684.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 355,365,179.01 | 307,338,618.90 | 338,576,249.09 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -48,084,934.03 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 64,234,105.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,100,076.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,679,268.77 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,128,963.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,847.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 44,507,329.32 | -- |
投资损失 | -- | -12,858,561.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,210,566.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -116,180,764.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -191,114,501.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 91,440,994.89 | -- |
其他 | -- | -59,296,337.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -146,386,003.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 307,338,618.90 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 161,016,684.81 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 146,321,934.09 | -- |
备注 |