简称：金 诚 信 代码：603979
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,315,420,096.43 | 3,755,849,280.84 | 1,755,138,813.30 |
收到的税费返还 | 80,427,435.58 | 33,023,177.68 | 14,643,280.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 401,013,426.58 | 80,313,045.07 | 47,795,923.28 |
经营活动现金流入小计 | 4,796,860,958.59 | 3,869,185,503.59 | 1,817,578,016.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,214,205,469.38 | 2,479,427,885.58 | 1,008,037,525.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,102,429,523.95 | 686,227,457.73 | 472,210,946.70 |
支付的各项税费 | 216,611,735.32 | 207,041,782.00 | 112,943,755.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 575,040,328.76 | 331,840,067.81 | 82,343,918.89 |
经营活动现金流出小计 | 4,108,287,057.41 | 3,704,537,193.12 | 1,675,536,147.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 688,573,901.18 | 164,648,310.47 | 142,041,869.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,519,331.20 | 400,000.00 | 400,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 17,519,331.20 | 400,000.00 | 400,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 547,936,965.35 | 389,896,682.37 | 229,266,464.28 |
投资支付的现金 | 25,584,899.43 | 25,671,275.02 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 181,177,075.28 | 218,528,450.00 | 219,276,114.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 754,698,940.06 | 634,096,407.39 | 448,542,578.28 |
投资活动产生的现金流量净额 | -737,179,608.86 | -633,696,407.39 | -448,142,578.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 623,936,000.00 | 279,988,000.00 | 179,856,955.23 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 109,379,665.00 | 54,900,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 733,315,665.00 | 334,888,000.00 | 179,856,955.23 |
偿还债务支付的现金 | 823,482,394.93 | 470,846,349.16 | 384,156,494.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 97,489,633.73 | 74,405,457.55 | 66,610,376.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 71,822,051.31 | 28,844,677.38 | 21,610,346.03 |
筹资活动现金流出小计 | 992,794,079.97 | 574,096,484.09 | 472,377,216.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -259,478,414.97 | -239,208,484.09 | -292,520,261.41 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,970,052,173.36 | 1,970,052,173.36 | 1,970,052,173.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,645,925,371.63 | 1,254,885,191.33 | 1,363,219,531.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 457,353,466.42 | -- | 235,191,650.99 |
加：资产减值准备 | -10,958,557.29 | -- | -3,351,304.37 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 237,481,749.33 | -- | 127,754,673.99 |
无形资产摊销 | 7,148,005.32 | -- | 5,043,453.33 |
长期待摊费用摊销 | 3,153,870.32 | -- | 1,602,617.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 274,324.19 | -- | 9,592.73 |
固定资产报废损失 | 3,668,263.52 | -- | 974,271.41 |
公允价值变动损失 | -10,266,356.82 | -- | -70,378.20 |
财务费用 | 116,497,849.42 | -- | 45,923,970.83 |
投资损失 | 21,889,468.66 | -- | 9,503,499.87 |
递延所得税资产减少 | -11,723,627.57 | -- | -26,420,207.21 |
递延所得税负债增加 | -5,328,153.09 | -- | -6,583,824.61 |
存货的减少 | -173,501,093.59 | -- | -8,962,001.62 |
经营性应收项目的减少 | -540,741,945.21 | -- | -192,726,635.23 |
经营性应付项目的增加 | 489,098,660.90 | -- | -63,661,133.40 |
其他 | 3,312,025.39 | -- | 16,573,449.39 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 688,573,901.18 | -- | 142,041,869.42 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 75,271,650.07 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 1,645,925,371.63 | -- | 1,363,219,531.37 |
减：现金的期初余额 | 1,970,052,173.36 | -- | 1,970,052,173.36 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -324,126,801.73 | -- | -606,832,641.99 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
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