报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,122,347,622.66 | 5,096,540,241.91 | 3,468,896,015.77 |
收到的税费返还 | 19,587,290.30 | 110,628,269.51 | 51,272,265.25 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 118,305,568.79 | 353,976,610.18 | 279,543,830.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,260,240,481.75 | 5,561,145,121.60 | 3,799,712,111.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 649,653,103.49 | 2,094,586,630.08 | 2,376,583,964.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 359,113,344.84 | 1,458,779,472.91 | 713,332,017.64 |
支付的各项税费 | 128,148,289.03 | 468,977,036.30 | 237,726,449.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 92,406,305.68 | 581,901,880.17 | 311,412,858.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,229,321,043.04 | 4,604,245,019.46 | 3,639,055,290.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,919,438.71 | 956,900,102.14 | 160,656,820.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 82,059,843.06 | 82,059,843.06 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,005,301.94 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,010,260.56 | 1,027,216.26 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 88,075,405.56 | 83,087,059.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 392,888,326.78 | 1,598,780,371.93 | 1,033,170,195.14 |
投资支付的现金 | -- | 82,359,998.83 | 82,359,998.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 67,573,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 392,888,326.78 | 1,748,713,370.76 | 1,115,530,193.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -392,888,326.78 | -1,660,637,965.20 | -1,032,443,134.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 331,361,031.32 | 1,467,812,669.03 | 936,455,314.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | 406,286,129.74 | 379,019,089.78 |
筹资活动现金流入小计 | 381,361,031.32 | 1,874,098,798.77 | 1,315,474,403.89 |
偿还债务支付的现金 | 196,545,484.34 | 706,814,053.45 | 393,280,219.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,076,992.71 | 147,572,027.58 | 93,903,060.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,837,462.60 | 131,801,737.22 | 80,037,142.94 |
筹资活动现金流出小计 | 262,459,939.65 | 986,187,818.25 | 567,220,422.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 118,901,091.67 | 887,910,980.52 | 748,253,981.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,878,578,077.04 | 1,645,925,371.63 | 1,645,925,371.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,617,384,382.01 | 1,878,578,077.04 | 1,599,799,799.13 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 605,002,117.64 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -2,593,877.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 310,262,348.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,340,596.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,770,684.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,030,365.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,508,959.86 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,493,647.14 | -- |
财务费用 | -- | 22,153,207.34 | -- |
投资损失 | -- | 31,980,528.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -134,629,261.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 17,149,347.27 | -- |
存货的减少 | -- | -377,161,616.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -457,995,862.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 771,997,626.27 | -- |
其他 | -- | 38,154,657.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 956,900,102.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,878,578,077.04 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,645,925,371.63 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 232,652,705.41 | -- |
备注 |