简称：吉华集团 代码：603980
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2020.09.30 | 2020.06.30 | 2020.03.31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 644,044,124.49 | 676,564,057.71 | 227,193,486.70 |
收到的税费返还 | 1,299,360.82 | 1,296,212.07 | 785,410.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 76,022,374.58 | 45,434,770.14 | 25,961,119.57 |
经营活动现金流入小计 | 721,365,859.89 | 723,295,039.92 | 253,940,017.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 271,789,672.98 | 409,344,544.31 | 33,027,675.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,481,225.48 | 112,829,905.34 | 73,465,998.21 |
支付的各项税费 | 92,338,047.88 | 88,337,673.70 | 24,432,709.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 82,557,730.45 | 55,558,261.75 | 7,252,996.98 |
经营活动现金流出小计 | 599,166,676.79 | 666,070,385.10 | 138,179,380.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,199,183.10 | 57,224,654.82 | 115,760,637.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,408,493,306.03 | 1,724,221,662.02 | 824,098,237.22 |
取得投资收益收到的现金 | 69,636,413.36 | 50,546,879.39 | 19,189,697.67 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,376,313.28 | 375,759.11 | 230,184.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,206,501.03 | 10,206,501.03 | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,510,712,533.70 | 1,785,350,801.55 | 843,518,118.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,360,278.69 | 47,084,373.88 | 43,465,394.39 |
投资支付的现金 | 2,588,077,750.93 | 1,893,559,117.48 | 973,975,764.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,410,000.00 | 3,850,000.00 | 3,301,031.90 |
投资活动现金流出小计 | 2,651,848,029.62 | 1,944,493,491.36 | 1,020,742,190.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -141,135,495.92 | -159,142,689.81 | -177,224,071.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 987,797.38 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 78,307,502.80 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,160,000.00 | 2,160,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 81,455,300.18 | 2,160,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 21,692,497.20 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 309,852,565.75 | 290,412,565.75 | 10,800,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,155,000.00 | 6,155,000.00 | 6,072,067.16 |
筹资活动现金流出小计 | 416,007,565.75 | 318,260,062.95 | 16,872,067.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -334,552,265.57 | -316,100,062.95 | -16,872,067.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,250,359,120.18 | 1,250,359,120.18 | 1,290,791,655.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 889,625,642.20 | 835,883,076.09 | 1,217,732,745.73 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 78,762,864.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,413,477.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 79,283,465.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,265,374.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 943,629.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171,004.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,129.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 965,500.00 | -- |
财务费用 | -- | -4,028,236.43 | -- |
投资损失 | -- | -54,967,302.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,868,124.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -341,768.87 | -- |
存货的减少 | -- | -112,380,622.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -95,963,690.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 154,303,962.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 57,224,654.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 835,883,076.09 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,250,359,120.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -414,476,044.09 | -- |
备注 | |||
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