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简称:至正股份 代码:603991



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
20,480,315.06
57,741,186.97
38,388,752.05
收到的税费返还
--
165,142.44
84,607.08
收到其他与经营活动有关的现金
529,602.73
3,075,235.95
2,051,822.68
经营活动现金流入小计
21,009,917.79
60,981,565.36
40,525,181.81
购买商品、接受劳务支付的现金
13,167,781.91
65,835,976.94
33,443,798.28
支付给职工以及为职工支付的现金
4,014,915.41
15,984,264.21
12,534,713.70
支付的各项税费
1,810,311.99
2,846,361.83
2,678,599.56
支付其他与经营活动有关的现金
5,427,235.67
15,946,201.01
11,778,752.96
经营活动现金流出小计
24,420,244.98
100,612,803.99
60,435,864.50
经营活动产生的现金流量净额
-3,410,327.19
-39,631,238.63
-19,910,682.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
--
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
29,909,108.56
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
29,909,108.56
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
--
--
投资支付的现金
119,340,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
4,774,000.00
--
投资活动现金流出小计
119,340,000.00
4,774,000.00
--
投资活动产生的现金流量净额
-119,340,000.00
25,135,108.56
--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
3,500,000.00
14,500,000.00
14,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
100,000,000.00
--
--
筹资活动现金流入小计
103,500,000.00
14,500,000.00
14,500,000.00
偿还债务支付的现金
1,000,000.00
20,500,000.00
15,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
684,637.50
3,186,000.00
2,427,826.39
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
1,684,637.50
23,686,000.00
17,927,826.39
筹资活动产生的现金流量净额
101,815,362.50
-9,186,000.00
-3,427,826.39
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
28,518,812.30
52,200,942.38
52,200,942.38
期末现金及现金等价物余额
7,583,847.61
28,518,812.30
28,862,433.29
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-16,820,591.75
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
11,503,509.22
--
无形资产摊销
--
1,039,557.12
--
长期待摊费用摊销
--
867,288.43
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
28,716.07
--
固定资产报废损失
--
20,597.49
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
3,177,264.03
--
投资损失
--
-20,935,432.85
--
递延所得税资产减少
--
-4,493,561.21
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-8,023,428.53
--
经营性应收项目的减少
--
-24,867,823.84
--
经营性应付项目的增加
--
-1,073,544.98
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-39,631,238.63
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
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--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
28,518,812.30
--
减:现金的期初余额
--
52,200,942.38
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-23,682,130.08
--
备注