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简称:*ST中新 代码:603996



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2022.03.31
2021.12.31
2021.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
177,500.00
764,556.44
1,131,179.51
收到的税费返还
--
--
4,318.58
收到其他与经营活动有关的现金
106,286.36
7,247,067.67
572,935.72
经营活动现金流入小计
283,786.36
8,011,624.11
1,708,433.81
购买商品、接受劳务支付的现金
--
157,337.86
-1,593,506.08
支付给职工以及为职工支付的现金
276,367.18
2,589,807.96
2,110,870.04
支付的各项税费
--
20,904.44
56,559.11
支付其他与经营活动有关的现金
382,354.42
6,836,580.72
1,845,131.90
经营活动现金流出小计
658,721.60
9,604,630.98
2,419,054.97
经营活动产生的现金流量净额
-374,935.24
-1,593,006.87
-710,621.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
5,000.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
--
5,000.00
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
--
--
--
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
--
--
--
投资活动产生的现金流量净额
--
5,000.00
--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
--
--
--
偿还债务支付的现金
--
41,914.37
41,914.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
6.29
6.29
支付其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流出小计
--
41,920.66
41,920.66
筹资活动产生的现金流量净额
--
-41,920.66
-41,920.66
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
6,748,072.83
8,388,174.10
8,388,174.10
期末现金及现金等价物余额
6,370,901.15
6,748,072.83
7,631,855.68
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-429,101,012.96
--
加:资产减值准备
--
7,672,047.55
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
30,491,063.59
--
无形资产摊销
--
1,425,508.40
--
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
182,005,692.50
--
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
--
--
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
--
--
经营性应收项目的减少
--
-24,373,088.18
--
经营性应付项目的增加
--
48,087,024.42
--
其他
--
458,827.64
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-1,593,006.87
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
6,748,072.83
--
减:现金的期初余额
--
8,388,174.10
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-1,640,101.27
--
备注