报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 382,725,881.95 | 1,648,014,275.07 | 1,246,082,506.68 |
收到的税费返还 | 12,088,724.29 | 98,904,255.37 | 59,851,842.68 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,206,169.74 | 35,046,756.51 | 41,443,560.74 |
经营活动现金流入小计 | 420,020,775.98 | 1,781,965,286.95 | 1,347,377,910.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,285,377.50 | 457,853,208.12 | 473,370,561.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,265,874.65 | 375,772,649.30 | 243,788,301.03 |
支付的各项税费 | 45,102,104.42 | 226,204,276.07 | 137,304,940.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,865,954.24 | 69,430,840.03 | 14,055,366.52 |
经营活动现金流出小计 | 282,519,310.81 | 1,129,260,973.52 | 868,519,168.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 137,501,465.17 | 652,704,313.43 | 478,858,741.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,369,000.00 | 187,739,014.77 | 48,948,846.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 112,369,000.00 | 187,739,014.77 | 48,948,846.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,859,494.27 | 367,904,452.76 | 232,469,372.72 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 77,859,494.27 | 367,904,452.76 | 232,469,372.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,509,505.73 | -180,165,437.99 | -183,520,526.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 685,174,868.40 | 538,170,277.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 26,618,313.58 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 711,793,181.98 | 538,170,277.78 |
偿还债务支付的现金 | 56,314,860.74 | 935,995,557.71 | 808,165,406.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,421,752.49 | 82,911,853.16 | 90,016,610.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 162,800,314.41 | 331,854,376.05 | 262,789,644.16 |
筹资活动现金流出小计 | 221,536,927.64 | 1,350,761,786.92 | 1,160,971,661.22 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -221,536,927.64 | -638,968,604.94 | -622,801,383.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 515,256,510.41 | 680,907,402.85 | 680,908,739.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 466,461,092.42 | 515,256,510.41 | 349,188,382.20 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 535,789,403.46 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 30,517,610.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,974,206.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,651,246.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -157,239,918.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 69,328,928.64 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,741,395.50 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,298,097.85 | -- |
存货的减少 | -- | -95,919,435.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -179,615,088.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 90,298,341.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 652,704,313.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 515,256,510.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 680,907,402.85 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -165,650,892.44 | -- |
备注 |