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简称:长鸿高科 代码:605008



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.12.31
2020.09.30
2020.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
955,419,138.72
608,119,401.37
423,912,315.56
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
82,381,963.29
27,707,298.52
6,473,702.24
经营活动现金流入小计
1,037,801,102.01
635,826,699.89
430,386,017.80
购买商品、接受劳务支付的现金
841,546,790.40
593,574,083.94
414,260,166.40
支付给职工以及为职工支付的现金
31,661,394.27
24,373,536.85
15,567,698.27
支付的各项税费
89,383,796.66
54,786,628.14
40,142,196.39
支付其他与经营活动有关的现金
22,595,515.14
22,795,674.89
15,898,398.85
经营活动现金流出小计
985,187,496.47
695,529,923.82
485,868,459.91
经营活动产生的现金流量净额
52,613,605.54
-59,703,223.93
-55,482,442.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
43,195.33
43,195.33
43,195.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
43,195.33
43,195.33
43,195.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
204,815,262.15
79,615,116.37
56,013,041.62
投资支付的现金
200,000,000.00
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
404,815,262.15
79,615,116.37
56,013,041.62
投资活动产生的现金流量净额
-404,772,066.82
-79,571,921.04
-55,969,846.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
457,396,226.42
457,396,226.42
--
取得借款收到的现金
313,443,804.52
133,443,804.52
133,443,804.52
收到其他与筹资活动有关的现金
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
筹资活动现金流入小计
785,840,030.94
605,840,030.94
148,443,804.52
偿还债务支付的现金
129,000,000.00
16,500,000.00
7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
11,586,751.25
8,472,634.06
5,159,172.19
支付其他与筹资活动有关的现金
13,883,469.57
11,583,469.57
--
筹资活动现金流出小计
154,470,220.82
36,556,103.63
12,659,172.19
筹资活动产生的现金流量净额
631,369,810.12
569,283,927.31
135,784,632.33
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
144,364,851.81
144,364,851.81
144,364,851.81
期末现金及现金等价物余额
423,556,247.55
574,361,282.20
168,692,019.92
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
301,626,544.70
--
78,860,069.12
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
67,873,340.59
--
33,531,865.23
无形资产摊销
988,879.64
--
482,364.38
长期待摊费用摊销
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
2,778,510.37
--
2,778,510.37
固定资产报废损失
4,193,987.47
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
7,965,616.89
--
3,875,653.69
投资损失
--
--
--
递延所得税资产减少
-1,536,706.22
--
-86,309.20
递延所得税负债增加
--
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--
存货的减少
-48,128,868.18
--
15,099,624.25
经营性应收项目的减少
-318,003,487.07
--
-182,308,145.82
经营性应付项目的增加
25,875,862.77
--
-8,349,260.23
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
52,613,605.54
--
-55,482,442.11
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
423,556,247.55
--
168,692,019.92
减:现金的期初余额
144,364,851.81
--
144,364,851.81
加:现金等价物的期末余额
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--
减:现金等价物的期初余额
--
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
279,191,395.74
--
24,327,168.11
备注