报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 723,235,582.51 | 2,933,324,893.08 | 2,172,286,577.33 |
收到的税费返还 | 6,760,376.42 | 18,206,421.80 | 13,389,558.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,585,101.64 | 181,324,946.94 | 109,361,027.74 |
经营活动现金流入小计 | 791,581,060.57 | 3,132,856,261.82 | 2,295,037,163.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 623,705,948.56 | 2,004,322,878.59 | 1,626,929,788.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,427,702.95 | 254,171,401.99 | 184,610,545.69 |
支付的各项税费 | 24,425,377.97 | 139,819,239.36 | 112,586,753.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,167,551.92 | 142,096,843.46 | 67,435,821.39 |
经营活动现金流出小计 | 782,726,581.40 | 2,540,410,363.40 | 1,991,562,909.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,854,479.17 | 592,445,898.42 | 303,474,254.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 650,164,715.63 | 330,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 19,303,057.82 | 13,217,473.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,478,367.07 | 1,735,572.90 | 1,053,719.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 21,478,367.07 | 671,203,346.35 | 344,271,192.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,584,867.95 | 402,377,743.96 | 210,181,087.95 |
投资支付的现金 | -- | 52,698.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 81,584,867.95 | 402,430,441.96 | 210,181,087.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,106,500.88 | 268,772,904.39 | 134,090,104.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 190,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 190,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,837,029.17 | 154,719,648.00 | 154,719,648.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,952,522.61 | 200,017,213.42 | 181,307,566.99 |
筹资活动现金流出小计 | 76,789,551.78 | 354,736,861.42 | 336,027,214.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 113,210,448.22 | -354,736,861.42 | -336,027,214.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,849,788,454.16 | 1,334,404,681.42 | 1,334,404,681.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,911,673,893.92 | 1,849,788,454.16 | 1,436,257,128.02 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 422,880,683.50 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 5,425,897.20 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 82,712,289.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,476,569.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 106,855.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -218,005.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,844.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -500,458.55 | -- |
投资损失 | -- | -19,250,359.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 11,250,343.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,986,954.50 | -- |
存货的减少 | -- | -27,447,338.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -47,802,927.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 142,221,355.04 | -- |
其他 | -- | 5,946,118.41 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 592,445,898.42 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,849,788,454.16 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,334,404,681.42 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 515,383,772.74 | -- |
备注 |