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简称:美邦股份 代码:605033



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
127,261,904.80
741,922,851.74
506,882,713.45
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
1,841,144.04
15,238,825.71
16,704,405.20
经营活动现金流入小计
129,103,048.84
757,161,677.45
523,587,118.65
购买商品、接受劳务支付的现金
121,543,081.61
375,489,895.81
364,898,156.64
支付给职工以及为职工支付的现金
39,427,421.44
109,120,631.69
84,291,911.37
支付的各项税费
6,874,727.39
26,363,898.15
24,423,909.35
支付其他与经营活动有关的现金
24,194,384.59
119,775,498.67
74,989,562.80
经营活动现金流出小计
192,039,615.03
630,749,924.32
548,603,540.16
经营活动产生的现金流量净额
-62,936,566.19
126,411,753.13
-25,016,421.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
365,000,000.00
1,001,100,000.00
670,100,000.00
取得投资收益收到的现金
708,949.35
4,110,943.95
3,520,309.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
2,371.13
27,819.07
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
888,726.27
2,749,757.72
2,061,899.79
投资活动现金流入小计
366,600,046.75
1,007,988,520.74
675,682,208.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
24,193,751.59
109,289,755.08
56,123,936.42
投资支付的现金
345,000,000.00
933,100,000.00
522,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
369,193,751.59
1,042,389,755.08
578,223,936.42
投资活动产生的现金流量净额
-2,593,704.84
-34,401,234.34
97,458,272.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
25,566,980.00
25,566,980.00
取得借款收到的现金
2,070,000.00
40,000,000.00
40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
20,011,558.23
137,500,000.00
115,936,000.00
筹资活动现金流入小计
22,081,558.23
203,066,980.00
181,502,980.00
偿还债务支付的现金
--
67,050,906.11
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
26,667,486.78
26,404,770.11
支付其他与筹资活动有关的现金
7,500,000.00
67,511,558.31
74,436,000.00
筹资活动现金流出小计
7,500,000.00
161,229,951.20
100,840,770.11
筹资活动产生的现金流量净额
14,581,558.23
41,837,028.80
80,662,209.89
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
293,235,109.24
159,387,561.65
159,387,561.65
期末现金及现金等价物余额
242,286,396.44
293,235,109.24
312,491,622.48
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
145,088,329.38
--
加:资产减值准备
--
9,960,500.81
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
14,441,873.05
--
无形资产摊销
--
1,031,059.43
--
长期待摊费用摊销
--
346,034.75
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
--
--
固定资产报废损失
--
115,992.84
--
公允价值变动损失
--
67,761.29
--
财务费用
--
-1,770,270.94
--
投资损失
--
-4,110,943.95
--
递延所得税资产减少
--
-8,152,131.13
--
递延所得税负债增加
--
216,923.53
--
存货的减少
--
92,308,193.16
--
经营性应收项目的减少
--
-57,220,332.64
--
经营性应付项目的增加
--
-71,899,232.11
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
126,411,753.13
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
293,235,109.24
--
减:现金的期初余额
--
159,387,561.65
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
133,847,547.59
--
备注