报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,261,904.80 | 741,922,851.74 | 506,882,713.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,841,144.04 | 15,238,825.71 | 16,704,405.20 |
经营活动现金流入小计 | 129,103,048.84 | 757,161,677.45 | 523,587,118.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,543,081.61 | 375,489,895.81 | 364,898,156.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,427,421.44 | 109,120,631.69 | 84,291,911.37 |
支付的各项税费 | 6,874,727.39 | 26,363,898.15 | 24,423,909.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,194,384.59 | 119,775,498.67 | 74,989,562.80 |
经营活动现金流出小计 | 192,039,615.03 | 630,749,924.32 | 548,603,540.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,936,566.19 | 126,411,753.13 | -25,016,421.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 365,000,000.00 | 1,001,100,000.00 | 670,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 708,949.35 | 4,110,943.95 | 3,520,309.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,371.13 | 27,819.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 888,726.27 | 2,749,757.72 | 2,061,899.79 |
投资活动现金流入小计 | 366,600,046.75 | 1,007,988,520.74 | 675,682,208.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,193,751.59 | 109,289,755.08 | 56,123,936.42 |
投资支付的现金 | 345,000,000.00 | 933,100,000.00 | 522,100,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 369,193,751.59 | 1,042,389,755.08 | 578,223,936.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,593,704.84 | -34,401,234.34 | 97,458,272.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 25,566,980.00 | 25,566,980.00 |
取得借款收到的现金 | 2,070,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,011,558.23 | 137,500,000.00 | 115,936,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 22,081,558.23 | 203,066,980.00 | 181,502,980.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 67,050,906.11 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 26,667,486.78 | 26,404,770.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 67,511,558.31 | 74,436,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 7,500,000.00 | 161,229,951.20 | 100,840,770.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,581,558.23 | 41,837,028.80 | 80,662,209.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 293,235,109.24 | 159,387,561.65 | 159,387,561.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 242,286,396.44 | 293,235,109.24 | 312,491,622.48 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 145,088,329.38 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,960,500.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,441,873.05 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,031,059.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 346,034.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 115,992.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 67,761.29 | -- |
财务费用 | -- | -1,770,270.94 | -- |
投资损失 | -- | -4,110,943.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,152,131.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 216,923.53 | -- |
存货的减少 | -- | 92,308,193.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -57,220,332.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -71,899,232.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 126,411,753.13 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 293,235,109.24 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 159,387,561.65 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 133,847,547.59 | -- |
备注 |