股票/基金 实时行情 股吧

简称:太 和 水 代码:605081



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.09.30
2021.06.30
2021.03.31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
132,456,170.13
82,505,978.41
46,522,358.19
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
19,312,236.09
12,913,730.17
8,351,488.41
经营活动现金流入小计
151,768,406.22
95,419,708.58
54,873,846.60
购买商品、接受劳务支付的现金
152,822,976.42
98,275,972.07
73,287,862.79
支付给职工以及为职工支付的现金
86,468,852.04
60,485,556.85
35,282,035.88
支付的各项税费
36,407,147.26
31,139,855.47
16,712,427.71
支付其他与经营活动有关的现金
34,330,409.30
25,494,618.38
17,361,563.35
经营活动现金流出小计
310,029,385.02
215,396,002.77
142,643,889.73
经营活动产生的现金流量净额
-158,260,978.80
-119,976,294.19
-87,770,043.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
--
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
10,245.00
4,000.00
--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
10,245.00
4,000.00
--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
69,730,388.63
65,310,475.63
63,523,409.37
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
69,730,388.63
65,310,475.63
63,523,409.37
投资活动产生的现金流量净额
-69,720,143.63
-65,306,475.63
-63,523,409.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
849,601,536.01
849,601,536.01
796,106,733.11
取得借款收到的现金
--
--
--
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
849,601,536.01
849,601,536.01
796,106,733.11
偿还债务支付的现金
3,500,000.00
3,500,000.00
--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
--
--
--
支付其他与筹资活动有关的现金
68,714,440.34
68,714,440.34
3,099,637.44
筹资活动现金流出小计
72,214,440.34
72,214,440.34
3,099,637.44
筹资活动产生的现金流量净额
777,387,095.67
777,387,095.67
793,007,095.67
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
245,465,666.31
245,465,666.31
248,356,412.78
期末现金及现金等价物余额
794,871,639.55
837,569,992.16
890,070,055.95
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
41,793,997.01
--
加:资产减值准备
--
5,571,437.98
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
1,896,185.67
--
无形资产摊销
--
81,736.71
--
长期待摊费用摊销
--
1,516,571.36
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
1,220.05
--
固定资产报废损失
--
--
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
--
--
投资损失
--
28,937.03
--
递延所得税资产减少
--
-1,033,513.62
--
递延所得税负债增加
--
--
--
存货的减少
--
-1,446,589.76
--
经营性应收项目的减少
--
-117,117,440.18
--
经营性应付项目的增加
--
-65,123,539.37
--
其他
--
735,373.30
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
-119,976,294.19
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
837,569,992.16
--
减:现金的期初余额
--
245,465,666.31
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
592,104,325.85
--
备注
使用权资产摊销调入其他