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简称:冠盛股份 代码:605088



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2020.09.30
2020.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,172,135,353.59
710,970,490.81
--
收到的税费返还
126,653,778.47
78,583,887.48
--
收到其他与经营活动有关的现金
34,848,138.14
39,127,612.09
--
经营活动现金流入小计
1,333,637,270.20
828,681,990.38
--
购买商品、接受劳务支付的现金
865,806,932.64
619,180,184.32
--
支付给职工以及为职工支付的现金
203,395,762.81
144,069,138.91
--
支付的各项税费
29,899,352.52
14,649,577.58
--
支付其他与经营活动有关的现金
156,069,787.68
78,095,965.35
--
经营活动现金流出小计
1,255,171,835.65
855,994,866.16
--
经营活动产生的现金流量净额
78,465,434.55
-27,312,875.78
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二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
217,115.76
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处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
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收到其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流入小计
217,115.76
--
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
25,258,975.69
17,708,612.69
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投资支付的现金
70,000,000.00
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
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支付其他与投资活动有关的现金
--
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投资活动现金流出小计
95,258,975.69
17,708,612.69
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投资活动产生的现金流量净额
-95,041,859.93
-17,708,612.69
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三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
577,800,000.00
--
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取得借款收到的现金
38,741,600.00
38,741,600.00
--
收到其他与筹资活动有关的现金
82,986,394.02
63,916,214.36
--
筹资活动现金流入小计
699,527,994.02
102,657,814.36
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偿还债务支付的现金
60,000,000.00
20,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金
3,270,660.04
2,675,719.86
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支付其他与筹资活动有关的现金
100,385,086.97
43,506,763.66
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筹资活动现金流出小计
163,655,747.01
66,182,483.52
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筹资活动产生的现金流量净额
535,872,247.01
36,475,330.84
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四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
267,822,071.10
267,822,071.10
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期末现金及现金等价物余额
784,264,181.42
259,263,641.18
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附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
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加:资产减值准备
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固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
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无形资产摊销
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长期待摊费用摊销
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
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固定资产报废损失
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公允价值变动损失
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财务费用
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投资损失
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递延所得税资产减少
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递延所得税负债增加
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存货的减少
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经营性应收项目的减少
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经营性应付项目的增加
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其他
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经营活动产生的现金流量净额2
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2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
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一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
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减:现金的期初余额
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加:现金等价物的期末余额
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减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
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现金及现金等价物净增加额
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备注