报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,186,177.08 | 2,409,466,833.41 | 1,906,438,776.61 |
收到的税费返还 | 23,292,757.32 | 109,129,242.56 | 88,198,231.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,249,624.33 | 23,691,982.11 | 22,226,126.63 |
经营活动现金流入小计 | 555,728,558.73 | 2,542,288,058.08 | 2,016,863,135.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 358,620,645.03 | 1,515,699,896.36 | 1,213,461,902.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,029,545.15 | 366,134,718.78 | 293,142,673.50 |
支付的各项税费 | 25,119,785.73 | 85,932,649.03 | 64,313,218.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,237,666.60 | 68,603,568.82 | 52,985,868.17 |
经营活动现金流出小计 | 505,007,642.51 | 2,036,370,832.99 | 1,623,903,663.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,720,916.22 | 505,917,225.09 | 392,959,471.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,792,206.97 | 2,879,506.85 | 157,315.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 174,986.01 | 388,942.52 | 388,145.81 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 310,000,000.00 | 10,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 352,967,192.98 | 313,268,449.37 | 10,545,460.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,286,569.79 | 133,428,658.22 | 131,454,847.36 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 850,000,000.00 | 500,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 110,286,569.79 | 983,428,658.22 | 631,454,847.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | 242,680,623.19 | -670,160,208.85 | -620,909,386.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 197,908,444.44 | 197,908,444.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 197,908,444.44 | 197,908,444.44 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 189,986,303.94 | 189,986,303.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,466,351.31 | 18,293,380.89 | 15,409,806.03 |
筹资活动现金流出小计 | 1,466,351.31 | 208,279,684.83 | 205,396,109.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,466,351.31 | -10,371,240.39 | -7,487,665.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 426,296,434.78 | 497,322,277.08 | 497,322,277.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 702,861,641.27 | 426,296,434.78 | 320,739,159.05 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 447,030,482.43 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 15,991,097.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 90,842,474.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,061,501.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,766,998.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -175,524.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,007,862.99 | -- |
财务费用 | -- | -68,107,132.42 | -- |
投资损失 | -- | -2,879,506.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,823,380.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -841,335.73 | -- |
存货的减少 | -- | 65,659,338.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -57,241,456.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -3,830,167.03 | -- |
其他 | -- | -80,214.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 505,917,225.09 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 426,296,434.78 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 497,322,277.08 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -71,025,842.30 | -- |
备注 |