报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 581,016,669.42 | 1,769,363,018.02 | 1,368,951,941.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,746,567.69 | 10,489,635.44 | 72,716,689.84 |
经营活动现金流入小计 | 608,763,237.11 | 1,779,852,653.46 | 1,441,668,631.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,343,180.95 | 822,415,899.65 | 606,236,974.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,132,302.97 | 498,964,013.34 | 373,381,410.04 |
支付的各项税费 | 29,915,179.93 | 66,170,119.49 | 78,932,030.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,422,925.97 | 112,589,056.00 | 72,981,824.88 |
经营活动现金流出小计 | 367,813,589.82 | 1,500,139,088.48 | 1,131,532,239.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 240,949,647.29 | 279,713,564.98 | 310,136,391.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 1,819,350,000.00 | 364,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,632.20 | 2,614,888.41 | 499,431.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,706,105.13 | 23,219,580.89 | 6,490,756.51 |
投资活动现金流入小计 | 65,716,737.33 | 1,845,184,469.30 | 370,990,187.87 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 275,850,420.25 | 464,898,848.22 | 287,787,081.54 |
投资支付的现金 | -- | 1,363,320,000.00 | 250,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,848,593.54 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 292,699,013.79 | 1,828,218,848.22 | 537,787,081.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -226,982,276.46 | 16,965,621.08 | -166,796,893.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 72,800,000.00 | 72,800,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,547,793.85 | 65,656,861.70 | 46,225,017.45 |
筹资活动现金流出小计 | 18,547,793.85 | 138,456,861.70 | 119,025,017.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18,547,793.85 | -138,456,861.70 | -119,025,017.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 402,042,002.76 | 243,819,678.40 | 243,819,678.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 397,461,579.74 | 402,042,002.76 | 268,134,158.91 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 93,598,496.48 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,503,091.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,383,443.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 55,237,590.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,728,346.79 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,786,506.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -897,285.96 | -- |
财务费用 | -- | 21,598,596.13 | -- |
投资损失 | -- | -9,583,098.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 360,877.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -870,645.25 | -- |
存货的减少 | -- | -231,377.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -92,149,126.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 83,209,153.89 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 279,713,564.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 402,042,002.76 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 243,819,678.40 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 158,222,324.36 | -- |
备注 |