简称：四方新材 代码：605122
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 674,932,959.93 | 487,992,356.89 | 292,092,148.24 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43,091,273.78 | 27,861,551.04 | 28,359,409.79 |
经营活动现金流入小计 | 718,024,233.71 | 515,853,907.93 | 320,451,558.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,093,349.06 | 416,270,034.33 | 256,154,376.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,457,658.46 | 54,682,178.82 | 37,809,287.45 |
支付的各项税费 | 113,215,773.56 | 86,212,507.93 | 67,603,859.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 47,621,167.63 | 44,099,871.16 | 22,750,915.90 |
经营活动现金流出小计 | 940,387,948.71 | 601,264,592.24 | 384,318,439.52 |
经营活动产生的现金流量净额 | -222,363,715.00 | -85,410,684.31 | -63,866,881.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,018,219.18 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,464,140.00 | 5,143,740.00 | 3,942,540.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 177,902.77 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 208,660,261.95 | 5,143,740.00 | 3,942,540.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,816,228.86 | 23,621,245.04 | 20,030,650.42 |
投资支付的现金 | 300,000,000.00 | 300,000,010.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 175,306,288.80 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 527,122,517.66 | 323,621,255.04 | 220,030,650.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -318,462,255.71 | -318,477,515.04 | -216,088,110.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,258,415,100.00 | 1,249,665,100.00 | 1,249,665,100.00 |
取得借款收到的现金 | 248,829,700.05 | 111,500,000.00 | 111,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 61,269,853.70 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,568,514,653.75 | 1,361,165,100.00 | 1,361,165,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 373,500,000.00 | 373,500,000.00 | 343,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,042,302.90 | 79,274,651.27 | 78,320,476.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,863,157.28 | 21,506,110.00 | 11,706,110.00 |
筹资活动现金流出小计 | 472,405,460.18 | 474,280,761.27 | 433,526,586.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,096,109,193.57 | 886,884,338.73 | 927,638,513.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 70,097,138.65 | 70,097,138.65 | 70,097,138.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 625,380,361.51 | 553,093,278.03 | 717,780,660.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 137,213,337.67 | -- | 68,730,083.65 |
加：资产减值准备 | 1,886,292.44 | -- | -1,832,165.09 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 38,820,314.76 | -- | 19,085,872.02 |
无形资产摊销 | 20,609,814.16 | -- | 8,110,375.79 |
长期待摊费用摊销 | 4,494,758.72 | -- | 1,626,404.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,091,564.41 | -- | -1,767,167.86 |
固定资产报废损失 | 194,501.96 | -- | 790.38 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 11,950,745.65 | -- | 7,036,925.13 |
投资损失 | -3,018,219.18 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -11,532,496.32 | -- | -939,179.22 |
递延所得税负债增加 | -376,304.30 | -- | -- |
存货的减少 | -7,006,702.36 | -- | -1,302,819.56 |
经营性应收项目的减少 | -527,235,518.68 | -- | -77,506,345.29 |
经营性应付项目的增加 | 45,792,764.77 | -- | -93,272,116.66 |
其他 | -- | -- | 69,100.61 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -222,363,715.00 | -- | -63,866,881.49 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 625,380,361.51 | -- | 717,780,660.47 |
减：现金的期初余额 | 70,097,138.65 | -- | 70,097,138.65 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 555,283,222.86 | -- | 647,683,521.82 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
