简称：上海沿浦 代码：605128
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 662,326,145.45 | 496,381,581.05 | 341,944,994.54 |
收到的税费返还 | 1,454,459.00 | 1,500,113.36 | 1,288,153.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,029,878.46 | 10,524,914.60 | 5,085,890.22 |
经营活动现金流入小计 | 677,810,482.91 | 508,406,609.01 | 348,319,038.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 357,557,564.35 | 301,955,315.44 | 192,713,918.11 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 131,703,645.57 | 95,660,306.46 | 66,263,251.48 |
支付的各项税费 | 42,547,626.00 | 34,339,244.48 | 26,862,406.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,850,861.26 | 30,047,394.55 | 20,861,595.88 |
经营活动现金流出小计 | 577,659,697.18 | 462,002,260.93 | 306,701,172.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 100,150,785.73 | 46,404,348.08 | 41,617,866.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 250,000,000.00 | 253,226,164.38 | 253,226,164.38 |
取得投资收益收到的现金 | 3,667,260.27 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,531,105.82 | 4,146,921.08 | 1,659,326.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 256,198,366.09 | 257,373,085.46 | 254,885,491.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,114,953.03 | 101,612,794.25 | 71,608,113.06 |
投资支付的现金 | 69,167,000.00 | 69,167,000.00 | 12,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 250,281,953.03 | 170,779,794.25 | 83,608,113.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,916,413.06 | 86,593,291.21 | 171,277,377.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,950,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,950,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 27,000,000.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,452,586.27 | 50,864,687.74 | 50,298,458.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,499,092.53 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 82,951,678.80 | 76,864,687.74 | 76,298,458.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -63,001,678.80 | -66,864,687.74 | -76,298,458.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 223,875,999.33 | 223,875,999.33 | 223,875,999.33 |
期末现金及现金等价物余额 | 266,941,519.32 | 290,008,950.88 | 360,472,785.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 70,480,157.33 | -- | 38,294,538.39 |
加：资产减值准备 | -1,035,739.73 | -- | -1,896,360.71 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,801,370.97 | -- | 14,920,705.37 |
无形资产摊销 | 1,621,593.19 | -- | 801,843.50 |
长期待摊费用摊销 | 39,107,068.58 | -- | 19,734,194.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -415,567.57 | -- | 627,476.93 |
固定资产报废损失 | 729,745.79 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -5,668,164.38 | -- | -2,165,068.49 |
财务费用 | 2,030,776.69 | -- | 337,809.66 |
投资损失 | -13,160.61 | -- | -1,122,264.50 |
递延所得税资产减少 | -5,431,919.07 | -- | -19,391.38 |
递延所得税负债增加 | 257,330.13 | -- | 207,721.91 |
存货的减少 | -58,849,655.72 | -- | -35,935,313.49 |
经营性应收项目的减少 | -15,611,332.22 | -- | 62,613,153.27 |
经营性应付项目的增加 | 39,075,339.23 | -- | -59,127,649.64 |
其他 | -10,674,076.54 | -- | 4,134,830.50 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 100,150,785.73 | -- | 41,617,866.12 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 266,941,519.32 | -- | 360,472,785.07 |
减：现金的期初余额 | 223,875,999.33 | -- | 223,875,999.33 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 43,065,519.99 | -- | 136,596,785.74 |
备注 | |||
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