报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,309,806,288.39 | 5,943,774,992.12 | 4,444,518,397.12 |
收到的税费返还 | 39,516,307.90 | 195,654,965.61 | 194,801,685.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,224,876.38 | 149,018,830.51 | 148,960,425.28 |
经营活动现金流入小计 | 1,374,547,472.67 | 6,288,448,788.24 | 4,788,280,507.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 821,090,573.62 | 3,839,020,067.85 | 2,979,392,646.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 307,990,758.12 | 1,325,235,061.15 | 943,254,311.78 |
支付的各项税费 | 59,982,993.24 | 168,072,608.38 | 129,713,402.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,216,821.46 | 277,002,235.57 | 143,140,725.95 |
经营活动现金流出小计 | 1,240,281,146.44 | 5,609,329,972.95 | 4,195,501,086.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 134,266,326.23 | 679,118,815.29 | 592,779,420.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 58,377,545.00 | 18,976,395.99 | 7,797,872.93 |
取得投资收益收到的现金 | 1,600,091.02 | 8,563,682.84 | 9,200,523.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,134,183.05 | 13,199,852.58 | 310,128.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 902,515.33 | 902,515.33 |
投资活动现金流入小计 | 61,111,819.07 | 41,642,446.74 | 18,211,040.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 162,270,928.08 | 745,839,557.07 | 556,053,563.37 |
投资支付的现金 | 187,267,600.00 | 263,423,348.41 | 251,938,460.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 41,071,640.39 | 41,578,040.39 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,298,055.00 | 1,210,426.88 | 1,166,753.31 |
投资活动现金流出小计 | 354,836,583.08 | 1,051,544,972.75 | 850,736,817.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -293,724,764.01 | -1,009,902,526.01 | -832,525,777.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 103,847,713.65 | 747,735,200.00 | 23,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,696,412,847.28 | 11,815,345,464.70 | 6,722,060,316.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,800,260,560.93 | 12,563,080,664.70 | 6,745,060,316.71 |
偿还债务支付的现金 | 1,360,353,622.98 | 11,435,799,514.95 | 6,491,726,483.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 48,828,798.98 | 209,865,990.07 | 157,693,079.75 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,820,476.18 | 39,366,430.10 | 12,561,901.49 |
筹资活动现金流出小计 | 1,414,002,898.14 | 11,685,031,935.12 | 6,661,981,464.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 386,257,662.79 | 878,048,729.58 | 83,078,851.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,145,848,136.81 | 431,504,540.36 | 431,504,540.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,362,667,347.65 | 1,145,848,136.81 | 383,274,780.14 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 383,951,249.07 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 61,841,203.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 280,953,190.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,423,510.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,041,039.13 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,233,497.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,672,069.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,034,546.92 | -- |
财务费用 | -- | 112,789,834.23 | -- |
投资损失 | -- | -9,098,875.05 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -40,043,958.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,230,027.23 | -- |
存货的减少 | -- | -106,127,158.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 97,191,236.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -158,150,929.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 679,118,815.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,145,848,136.81 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 431,504,540.36 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 714,343,596.45 | -- |
备注 |