新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|农金

简称:洪通燃气 代码:605169



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
348,579,453.39
1,608,191,594.22
1,277,281,577.83
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
10,324,838.15
15,747,089.29
53,326,434.41
经营活动现金流入小计
358,904,291.54
1,623,938,683.51
1,330,608,012.24
购买商品、接受劳务支付的现金
284,973,329.08
1,137,235,764.81
939,533,562.07
支付给职工以及为职工支付的现金
37,965,436.11
115,183,693.95
86,277,564.17
支付的各项税费
18,696,926.30
82,871,055.56
79,701,593.97
支付其他与经营活动有关的现金
17,764,150.93
60,315,542.75
58,557,362.03
经营活动现金流出小计
359,399,842.42
1,395,606,057.07
1,164,070,082.24
经营活动产生的现金流量净额
-495,550.88
228,332,626.44
166,537,930.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--
--
--
取得投资收益收到的现金
--
71,656.00
71,656.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
437,200.00
68,617.99
134,646.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
437,200.00
140,273.99
206,302.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
51,291,182.23
326,870,241.01
297,864,525.75
投资支付的现金
--
--
--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
51,291,182.23
326,870,241.01
297,864,525.75
投资活动产生的现金流量净额
-50,853,982.23
-326,729,967.02
-297,658,223.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
300,000.00
--
--
取得借款收到的现金
48,896,411.00
143,322,108.70
137,225,619.96
收到其他与筹资活动有关的现金
--
--
--
筹资活动现金流入小计
49,196,411.00
143,322,108.70
137,225,619.96
偿还债务支付的现金
33,300,000.00
92,700,000.00
78,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
2,418,010.75
114,605,780.69
105,664,236.79
支付其他与筹资活动有关的现金
320,000.00
1,493,975.74
994,762.70
筹资活动现金流出小计
36,038,010.75
208,799,756.43
185,508,999.49
筹资活动产生的现金流量净额
13,158,400.25
-65,477,647.73
-48,283,379.53
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
776,932,582.95
931,590,171.26
931,590,171.26
期末现金及现金等价物余额
738,741,450.09
767,715,182.95
752,186,497.98
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
163,761,782.82
--
加:资产减值准备
--
1,881,429.70
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
70,515,942.21
--
无形资产摊销
--
4,246,400.04
--
长期待摊费用摊销
--
676,342.81
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
-68,617.99
--
固定资产报废损失
--
242,751.67
--
公允价值变动损失
--
--
--
财务费用
--
6,145,234.05
--
投资损失
--
892,693.50
--
递延所得税资产减少
--
-818,837.61
--
递延所得税负债增加
--
-60,571.51
--
存货的减少
--
-5,966,653.24
--
经营性应收项目的减少
--
-14,448,230.44
--
经营性应付项目的增加
--
-5,529,783.68
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
228,332,626.44
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
767,715,182.95
--
减:现金的期初余额
--
931,590,171.26
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
-163,874,988.31
--
备注