简称：一鸣食品 代码：605179
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,537,143,147.95 | 1,880,943,455.75 | 1,191,262,490.86 |
收到的税费返还 | 28,931,068.05 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,206,456.60 | 76,009,956.17 | 35,010,782.48 |
经营活动现金流入小计 | 2,639,280,672.60 | 1,956,953,411.92 | 1,226,273,273.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,502,457,103.80 | 987,424,329.41 | 704,316,389.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 468,440,337.60 | 337,314,625.44 | 229,725,545.82 |
支付的各项税费 | 100,062,245.22 | 98,947,941.44 | 60,787,901.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 197,246,210.91 | 296,996,314.24 | 155,375,314.01 |
经营活动现金流出小计 | 2,268,205,897.53 | 1,720,683,210.53 | 1,150,205,150.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 371,074,775.07 | 236,270,201.39 | 76,068,123.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 150,000.00 | 150,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,216,521.88 | 3,634,730.58 | 2,814,614.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,575,414.50 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,941,936.38 | 3,784,730.58 | 2,814,614.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 603,803,612.76 | 391,623,958.69 | 309,111,806.22 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 603,803,612.76 | 391,623,958.69 | 309,111,806.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -595,861,676.38 | -387,839,228.11 | -306,297,191.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 421,751,241.35 | 290,030,000.00 | 215,030,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,861,623.71 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 440,612,865.06 | 290,030,000.00 | 215,030,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 495,899,008.40 | 421,750,000.00 | 299,620,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 107,774,437.76 | 99,312,474.42 | 96,652,510.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 166,940,884.96 | 122,470,153.09 | 64,040,872.86 |
筹资活动现金流出小计 | 770,614,331.12 | 643,532,627.51 | 460,313,382.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -330,001,466.06 | -353,502,627.51 | -245,283,382.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 738,814,501.22 | 738,814,501.22 | 738,814,501.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 183,921,846.80 | 233,671,698.10 | 263,253,154.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 20,257,776.05 | -- | 60,023,108.32 |
加：资产减值准备 | 3,846,919.84 | -- | 60,185.88 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 106,328,788.91 | -- | 38,700,293.85 |
无形资产摊销 | 5,696,112.68 | -- | 1,954,880.83 |
长期待摊费用摊销 | 17,915,450.66 | -- | 9,087,985.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,787,622.97 | -- | 446,675.54 |
固定资产报废损失 | 3,369,705.94 | -- | 817,950.89 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 17,280,368.01 | -- | 2,671,062.67 |
投资损失 | -150,000.00 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -30,746,754.53 | -- | -8,645,337.65 |
递延所得税负债增加 | 486,086.91 | -- | 2,948,434.54 |
存货的减少 | -35,134,158.25 | -- | -22,960,151.36 |
经营性应收项目的减少 | -38,187,584.52 | -- | -24,859,733.82 |
经营性应付项目的增加 | 206,139,321.71 | -- | -33,705,674.84 |
其他 | 76,356.91 | -- | 48,025,233.88 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 371,074,775.07 | -- | 76,068,123.02 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 183,921,846.80 | -- | 263,253,154.15 |
减：现金的期初余额 | 738,814,501.22 | -- | 738,814,501.22 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -554,892,654.42 | -- | -475,561,347.07 |
备注 | 使用权资产摊销调入其他 | ||
违法和不良信息举报电话：010-85650899 传真：010-85650844 邮箱：yhts@staff.hexun.com
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
Copyright©和讯网 北京和讯在线信息咨询服务有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究 京ICP备10021077号
