报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,772,336.09 | 309,189,624.46 | 233,469,839.59 |
收到的税费返还 | 678,371.02 | 5,123,385.14 | 5,163,804.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,277,103.99 | 10,092,230.13 | 11,054,356.07 |
经营活动现金流入小计 | 73,727,811.10 | 324,405,239.73 | 249,687,999.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,162,075.36 | 202,788,251.96 | 138,095,095.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,380,818.20 | 66,816,906.75 | 48,266,227.84 |
支付的各项税费 | 36,076,606.70 | 27,481,075.42 | 26,677,514.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,023,731.15 | 64,580,956.58 | 29,205,934.92 |
经营活动现金流出小计 | 120,643,231.41 | 361,667,190.71 | 242,244,773.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -46,915,420.31 | -37,261,950.98 | 7,443,226.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 179,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 497,360.36 | 46,567.88 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 179,497,360.36 | 50,046,567.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,760,093.79 | 66,721,004.17 | 53,016,957.59 |
投资支付的现金 | 27,200,000.00 | 194,776,700.00 | 76,106,700.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,865,553.48 | -2,464,446.52 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 40,960,093.79 | 264,363,257.65 | 126,659,211.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,960,093.79 | -84,865,897.29 | -76,612,643.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 25,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 25,000,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 264,270.83 | 12,240,000.00 | 11,724,045.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 264,270.83 | 12,240,000.00 | 11,724,045.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,735,729.17 | -12,240,000.00 | -11,724,045.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 334,103,971.41 | 468,416,999.82 | 468,416,999.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 270,988,348.82 | 334,103,971.41 | 387,434,583.17 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 119,961,901.44 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 345,000.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,298,173.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,080,076.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 144,157.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,365.55 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -13,890,660.36 | -- |
财务费用 | -- | -54,819.86 | -- |
投资损失 | -- | -3,439,617.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -151,063.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -13,249,898.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -52,540,357.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -67,044,052.86 | -- |
其他 | -- | -31,076,775.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -37,261,950.98 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 334,103,971.41 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 468,416,999.82 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -134,313,028.41 | -- |
备注 |