报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 834,501,617.34 | 2,769,056,416.95 | 2,125,402,204.59 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,141,861.80 | 69,693,616.36 | 26,013,123.21 |
经营活动现金流入小计 | 852,643,479.14 | 2,838,750,033.31 | 2,151,415,327.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 597,950,613.94 | 2,100,420,158.58 | 1,521,786,978.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,914,070.53 | 290,534,493.97 | 222,513,366.73 |
支付的各项税费 | 8,912,857.88 | 50,198,487.52 | 36,495,363.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,111,143.14 | 182,741,592.86 | 115,534,716.90 |
经营活动现金流出小计 | 729,888,685.49 | 2,623,894,732.93 | 1,896,330,426.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,754,793.65 | 214,855,300.38 | 255,084,901.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,700,000.00 | 1,190,700,000.00 | 910,550,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 836,795.33 | 4,670,952.00 | 3,286,494.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 98,544.06 | 424,696.84 | 138,200.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 221,635,339.39 | 1,195,795,648.84 | 913,974,695.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,550,566.45 | 116,341,304.11 | 92,556,212.63 |
投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 1,059,500,000.00 | 946,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 249,550,566.45 | 1,175,841,304.11 | 1,039,256,212.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,915,227.06 | 19,954,344.73 | -125,281,517.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 14,867,400.00 | 14,867,400.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,082,511.83 | 72,237,588.67 | 52,577,513.64 |
筹资活动现金流出小计 | 24,082,511.83 | 87,104,988.67 | 67,444,913.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,082,511.83 | -67,104,988.67 | -67,444,913.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 591,333,505.73 | 423,628,849.29 | 423,628,849.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 682,090,560.49 | 591,333,505.73 | 485,987,320.03 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 18,809,520.30 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,148,379.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 47,614,512.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,167,153.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,652,588.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,079,939.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 769,528.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,168,684.20 | -- |
财务费用 | -- | 30,928,844.92 | -- |
投资损失 | -- | -2,899,219.28 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,004,057.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -150,783.26 | -- |
存货的减少 | -- | -18,088,446.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,913,087.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 68,320,400.90 | -- |
其他 | -- | -426,063.78 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 214,855,300.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 591,333,505.73 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 423,628,849.29 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 167,704,656.44 | -- |
备注 |