报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,326,830.10 | 1,448,161,190.39 | 987,942,129.00 |
收到的税费返还 | 9,036,478.37 | 34,008,494.74 | 32,326,637.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,470,629.30 | 5,238,827.61 | 5,381,198.99 |
经营活动现金流入小计 | 308,833,937.77 | 1,487,408,512.74 | 1,025,649,965.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,942,012.30 | 952,026,963.47 | 721,607,376.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,254,616.81 | 310,278,255.28 | 216,393,030.25 |
支付的各项税费 | 5,068,344.45 | 3,207,370.32 | 12,358,762.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,069,712.40 | 76,234,625.48 | 43,863,627.20 |
经营活动现金流出小计 | 315,334,685.96 | 1,341,747,214.55 | 994,222,796.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,500,748.19 | 145,661,298.19 | 31,427,169.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 581,633.50 | 2,353,747.69 | 6,874,932.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,052,906.47 | 603,886.22 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 51,037,840.00 | 1,870,230,854.52 | 1,675,831,200.25 |
投资活动现金流入小计 | 51,619,473.50 | 1,873,637,508.68 | 1,683,310,019.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,523,332.82 | 53,016,231.43 | 48,860,314.84 |
投资支付的现金 | 400,000.00 | 400,000.00 | 200,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 180,905,800.00 | 1,920,187,500.00 | 1,855,947,539.60 |
投资活动现金流出小计 | 209,829,132.82 | 1,973,603,731.43 | 1,905,007,854.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,209,659.32 | -99,966,222.75 | -221,697,835.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,363,099.01 |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 2,363,099.01 |
偿还债务支付的现金 | 616,476.35 | 2,130,640.32 | 1,683,425.44 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 10,715,762.17 | 10,641,673.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,084,095.91 | 33,062,962.02 | 32,681,914.50 |
筹资活动现金流出小计 | 2,700,572.26 | 45,909,364.51 | 45,007,012.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,700,572.26 | -45,909,364.51 | -42,643,913.93 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 507,206,036.01 | 491,555,026.94 | 491,555,026.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 338,532,454.86 | 507,206,036.01 | 274,071,800.46 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 96,144,087.19 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 3,772,131.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 32,814,634.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 889,880.40 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,670,077.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 237,899.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,327,408.83 | -- |
财务费用 | -- | -16,010,140.64 | -- |
投资损失 | -- | -2,380,335.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,338,103.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -20,291,119.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 55,459,919.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,498,570.44 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 145,661,298.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 507,206,036.01 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 491,555,026.94 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 15,651,009.07 | -- |
备注 |