报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 522,600,739.52 | 2,429,604,680.92 | 1,796,460,870.72 |
收到的税费返还 | 124,204.96 | -- | 321,040.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,504,842.11 | 37,003,233.07 | 27,227,980.53 |
经营活动现金流入小计 | 528,229,786.59 | 2,466,607,913.99 | 1,824,009,892.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,945,910.21 | 1,641,420,920.49 | 1,232,715,278.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,875,311.45 | 430,271,975.38 | 315,024,907.17 |
支付的各项税费 | 39,178,914.95 | 177,065,210.17 | 119,212,077.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,676,724.87 | 207,363,296.72 | 287,699,405.14 |
经营活动现金流出小计 | 479,676,861.48 | 2,456,121,402.76 | 1,954,651,668.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,552,925.11 | 10,486,511.23 | -130,641,776.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 129,892,223.76 | 98,000,000.00 | 96,003,625.10 |
取得投资收益收到的现金 | 1,846,467.66 | 2,992,838.73 | 739,713.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 815,738.00 | 847,842.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 152,958,246.34 | -- |
投资活动现金流入小计 | 131,738,691.42 | 254,766,823.07 | 97,591,180.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,465,660.73 | 176,129,756.11 | 148,399,954.96 |
投资支付的现金 | 5,000,000.00 | 279,028,646.46 | 276,510,596.52 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,000,000.00 | 308,008,800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 115,465,660.73 | 763,167,202.57 | 424,910,551.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 16,273,030.69 | -508,400,379.50 | -327,319,370.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,274,000.00 | 97,786,150.00 | 95,030,850.00 |
取得借款收到的现金 | 152,552,912.31 | 787,312,834.41 | 607,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 153,826,912.31 | 885,098,984.41 | 702,030,850.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 537,000,000.00 | 377,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,603,055.54 | 44,823,089.42 | 39,234,103.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,999.70 | 4,648,333.59 | 3,685,415.04 |
筹资活动现金流出小计 | 153,741,055.24 | 586,471,423.01 | 419,919,518.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 85,857.07 | 298,627,561.40 | 282,111,331.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 180,433,743.34 | 379,634,576.30 | 379,634,576.30 |
期末现金及现金等价物余额 | 245,354,102.93 | 180,433,743.34 | 203,852,188.16 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -50,668,767.33 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 174,195,439.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,618,408.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,594,437.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 122,309.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -215,000.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,753,911.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,540,933.09 | -- |
财务费用 | -- | 14,351,640.26 | -- |
投资损失 | -- | 526,233.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30,076,686.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 14,782,076.40 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,812,185.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -135,334,129.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,486,511.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 180,433,743.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 379,634,576.30 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -199,200,832.96 | -- |
备注 |