新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|区块链|汽车|房产|科技|视频|博客
|直播|财道
|农金

简称:罗曼股份 代码:605289



现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2023.03.31
2022.12.31
2022.09.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
81,252,781.66
524,741,184.69
290,407,376.66
收到的税费返还
--
16,120,758.03
--
收到其他与经营活动有关的现金
10,516,049.80
33,058,223.39
37,365,193.33
经营活动现金流入小计
91,768,831.46
573,920,166.11
327,772,569.99
购买商品、接受劳务支付的现金
87,991,174.46
277,967,215.37
237,022,934.14
支付给职工以及为职工支付的现金
15,489,285.29
60,025,539.00
42,370,782.15
支付的各项税费
4,066,875.18
25,600,719.82
32,321,988.36
支付其他与经营活动有关的现金
12,774,690.44
55,162,692.51
43,297,041.47
经营活动现金流出小计
120,322,025.37
418,756,166.70
355,012,746.12
经营活动产生的现金流量净额
-28,553,193.91
155,163,999.41
-27,240,176.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
20,000,000.00
260,000,000.00
230,000,000.00
取得投资收益收到的现金
99,019.33
4,478,470.76
4,185,046.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
--
80,100.00
68,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
20,099,019.33
264,558,570.76
234,253,046.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3,563,663.20
244,767,249.52
203,543,212.39
投资支付的现金
2,250,000.00
184,500,000.00
194,171,664.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
800,000.00
--
支付其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流出小计
5,813,663.20
430,067,249.52
397,714,876.39
投资活动产生的现金流量净额
14,285,356.13
-165,508,678.76
-163,461,830.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
2,162,210.00
170,878,177.31
169,605,135.00
收到其他与筹资活动有关的现金
1,709,373.41
18,500,370.41
24,525,883.57
筹资活动现金流入小计
3,871,583.41
189,378,547.72
194,131,018.57
偿还债务支付的现金
5,653,504.50
5,653,504.50
5,653,504.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,901,691.26
58,596,802.02
54,387,638.70
支付其他与筹资活动有关的现金
5,094,556.19
11,824,552.83
18,383,071.72
筹资活动现金流出小计
12,649,751.95
76,074,859.35
78,424,214.92
筹资活动产生的现金流量净额
-8,778,168.54
113,303,688.37
115,706,803.65
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
507,476,901.02
404,517,892.00
404,517,892.00
期末现金及现金等价物余额
484,430,894.70
507,476,901.02
329,522,689.23
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
--
-17,442,202.38
--
加:资产减值准备
--
--
--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
--
10,677,813.92
--
无形资产摊销
--
2,758,715.84
--
长期待摊费用摊销
--
2,377,428.35
--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
--
2,818,824.30
--
固定资产报废损失
--
-4,250.23
--
公允价值变动损失
--
-72,936.19
--
财务费用
--
7,570,824.20
--
投资损失
--
-3,345,559.00
--
递延所得税资产减少
--
-8,896,389.07
--
递延所得税负债增加
--
-252,972.71
--
存货的减少
--
9,656,974.89
--
经营性应收项目的减少
--
206,132,641.40
--
经营性应付项目的增加
--
-100,914,462.44
--
其他
--
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
--
155,163,999.41
--
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
--
--
一年内到期的可转换公司债券
--
--
--
融资租入固定资产
--
--
--
3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
--
507,476,901.02
--
减:现金的期初余额
--
404,517,892.00
--
加:现金等价物的期末余额
--
--
--
减:现金等价物的期初余额
--
--
--
加:其他原因对现金的影响2
--
--
--
现金及现金等价物净增加额
--
102,959,009.02
--
备注