现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,231,384.40 | 169,930,994.89 | 101,822,628.74 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,739,566.66 | 16,347,714.85 | 10,649,397.45 |
经营活动现金流入小计 | 31,970,951.06 | 186,278,709.74 | 112,472,026.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,589,854.45 | 65,428,535.55 | 49,891,868.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,444,159.91 | 45,830,394.00 | 33,188,568.14 |
支付的各项税费 | 11,122,973.34 | 16,961,683.93 | 15,438,979.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,198,828.93 | 34,955,105.76 | 26,683,317.36 |
经营活动现金流出小计 | 61,355,816.63 | 163,175,719.24 | 125,202,734.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -29,384,865.57 | 23,102,990.50 | -12,730,707.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,494,713.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,624.82 | 245,145.63 | 252,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 140,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,624.82 | 142,739,859.53 | 252,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,356,370.86 | 45,388,276.98 | 34,916,085.83 |
投资支付的现金 | 27,800,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 145,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,156,370.86 | 190,388,276.98 | 34,916,085.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,142,746.04 | -47,648,417.45 | -34,663,585.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 55,458.33 | 43,408,219.64 | 40,298,761.47 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,054,047.00 | 1,184,898.96 |
筹资活动现金流出小计 | 55,458.33 | 47,462,266.64 | 41,483,660.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -55,458.33 | -42,462,266.64 | -36,483,660.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 424,638,730.84 | 481,301,208.80 | 481,301,208.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 335,055,660.90 | 414,290,945.48 | 397,423,254.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 46,761,405.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,611,942.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,407,627.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,739,135.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -205,613.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 17,617.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 473,531.23 | -- |
投资损失 | -- | -2,277,330.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -961,401.30 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -823.53 | -- |
存货的减少 | -- | -23,270,395.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,932,498.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,643,442.36 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 23,102,990.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 414,290,945.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 481,301,208.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -67,010,263.32 | -- |
备注 | |||
