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现金流量 [ENGLISH]
报告年度
2021.12.31
2021.09.30
2021.06.30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1,720,936,474.52
1,128,857,287.16
736,463,780.33
收到的税费返还
--
--
--
收到其他与经营活动有关的现金
30,804,275.00
27,115,339.05
21,568,626.82
经营活动现金流入小计
1,751,740,749.52
1,155,972,626.21
758,032,407.15
购买商品、接受劳务支付的现金
1,090,024,566.71
819,971,763.43
553,004,041.65
支付给职工以及为职工支付的现金
294,462,538.44
222,862,413.54
159,808,040.24
支付的各项税费
133,935,967.47
108,738,810.34
73,866,025.86
支付其他与经营活动有关的现金
124,790,602.47
96,632,269.15
66,040,009.34
经营活动现金流出小计
1,643,213,675.09
1,248,205,256.46
852,718,117.09
经营活动产生的现金流量净额
108,527,074.43
-92,232,630.25
-94,685,709.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
90,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
取得投资收益收到的现金
2,061,703.06
825,980.98
825,980.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
772,768.57
590,175.67
445,104.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
--
--
--
收到其他与投资活动有关的现金
--
--
--
投资活动现金流入小计
92,834,471.63
91,416,156.65
91,271,085.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
66,174,050.44
44,701,855.24
39,662,383.70
投资支付的现金
90,000,000.00
90,000,000.00
90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
--
--
--
支付其他与投资活动有关的现金
2,326,558.82
--
--
投资活动现金流出小计
158,500,609.26
134,701,855.24
129,662,383.70
投资活动产生的现金流量净额
-65,666,137.63
-43,285,698.59
-38,391,298.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--
--
--
取得借款收到的现金
242,000,000.00
235,000,000.00
190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
10,550,000.00
7,650,000.00
4,750,000.00
筹资活动现金流入小计
252,550,000.00
242,650,000.00
194,750,000.00
偿还债务支付的现金
385,050,000.00
324,050,000.00
199,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
127,638,101.67
125,316,080.08
123,896,505.84
支付其他与筹资活动有关的现金
10,208,252.05
9,388,049.44
9,388,049.44
筹资活动现金流出小计
522,896,353.72
458,754,129.52
332,334,555.28
筹资活动产生的现金流量净额
-270,346,353.72
-216,104,129.52
-137,584,555.28
四、汇率变动对现金的影响
四(2)、其他原因对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
期初现金及现金等价物余额
425,345,897.36
425,345,897.36
425,345,897.36
期末现金及现金等价物余额
197,987,512.21
73,966,266.21
154,709,683.26
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量
净利润
115,792,790.69
--
57,859,005.37
加:资产减值准备
16,515,101.68
--
5,677,281.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
52,519,905.96
--
26,701,956.18
无形资产摊销
3,542,712.50
--
1,743,215.46
长期待摊费用摊销
7,796,568.24
--
3,069,218.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
-94,096.93
--
-130,027.40
固定资产报废损失
428,615.88
--
27,606.86
公允价值变动损失
-943,400.00
--
--
财务费用
4,181,983.33
--
1,478,201.88
投资损失
-5,994,519.45
--
-2,773,933.35
递延所得税资产减少
-2,124,031.37
--
-545,932.09
递延所得税负债增加
235,850.00
--
269,590.24
存货的减少
-39,486,877.87
--
-13,629,793.21
经营性应收项目的减少
-26,698,804.18
--
-36,006,258.84
经营性应付项目的增加
-18,733,833.64
--
-139,697,978.45
其他
1,589,109.59
--
--
经营活动产生的现金流量净额2
108,527,074.43
--
-94,685,709.94
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
--
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--
一年内到期的可转换公司债券
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融资租入固定资产
--
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3、现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额
197,987,512.21
--
154,709,683.26
减:现金的期初余额
425,345,897.36
--
425,345,897.36
加:现金等价物的期末余额
--
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--
减:现金等价物的期初余额
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加:其他原因对现金的影响2
--
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现金及现金等价物净增加额
-227,358,385.15
--
-270,636,214.10
备注