报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,085,373.44 | 1,499,528,446.43 | 962,820,344.87 |
收到的税费返还 | 3,933,780.94 | 7,253,042.75 | 4,088,839.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,758,392.67 | 31,795,914.17 | 22,381,355.72 |
经营活动现金流入小计 | 323,777,547.05 | 1,538,577,403.35 | 989,290,540.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,567,748.18 | 866,081,993.65 | 610,154,922.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,823,638.46 | 262,108,943.79 | 188,095,385.49 |
支付的各项税费 | 35,877,354.77 | 86,262,207.36 | 65,552,480.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,980,353.97 | 110,421,289.08 | 77,728,220.62 |
经营活动现金流出小计 | 312,249,095.38 | 1,324,874,433.88 | 941,531,008.71 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,528,451.67 | 213,702,969.47 | 47,759,531.86 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 330,000,000.00 | 230,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 84,333.33 | 3,023,440.01 | 1,738,995.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,500.00 | 656,507.38 | 342,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,096,833.33 | 333,679,947.39 | 232,081,495.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,507,188.07 | 23,483,574.54 | 10,512,754.24 |
投资支付的现金 | 40,000,000.00 | 480,000,000.00 | 330,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 41,507,188.07 | 503,483,574.54 | 340,512,754.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -21,410,354.74 | -169,803,627.15 | -108,431,258.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 343,000,000.00 | 273,011,458.33 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,250,000.00 | 7,650,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 352,250,000.00 | 280,661,458.33 |
偿还债务支付的现金 | 9,500,000.00 | 270,500,000.00 | 138,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,191.66 | 99,700,928.55 | 99,190,867.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227,697.02 | 14,897,158.22 | 13,262,325.59 |
筹资活动现金流出小计 | 10,880,888.68 | 385,098,086.77 | 250,953,193.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,119,111.32 | -32,848,086.77 | 29,708,265.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 210,023,810.28 | 197,987,512.21 | 197,987,512.21 |
期末现金及现金等价物余额 | 224,315,973.50 | 210,023,810.28 | 167,437,331.63 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,438,911.16 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 32,375,753.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 53,872,191.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,269,533.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,976,342.66 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 759,789.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 181,102.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -572,763.89 | -- |
财务费用 | -- | 4,391,853.97 | -- |
投资损失 | -- | -6,021,397.78 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,632,610.28 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -92,659.03 | -- |
存货的减少 | -- | 38,735,385.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 23,335,323.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -52,724,352.74 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 213,702,969.47 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 210,023,810.28 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 197,987,512.21 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 12,036,298.07 | -- |
备注 |