简称：舒华体育 代码：605299
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,720,936,474.52 | 1,128,857,287.16 | 736,463,780.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,804,275.00 | 27,115,339.05 | 21,568,626.82 |
经营活动现金流入小计 | 1,751,740,749.52 | 1,155,972,626.21 | 758,032,407.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,090,024,566.71 | 819,971,763.43 | 553,004,041.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,462,538.44 | 222,862,413.54 | 159,808,040.24 |
支付的各项税费 | 133,935,967.47 | 108,738,810.34 | 73,866,025.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 124,790,602.47 | 96,632,269.15 | 66,040,009.34 |
经营活动现金流出小计 | 1,643,213,675.09 | 1,248,205,256.46 | 852,718,117.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 108,527,074.43 | -92,232,630.25 | -94,685,709.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,061,703.06 | 825,980.98 | 825,980.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 772,768.57 | 590,175.67 | 445,104.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 92,834,471.63 | 91,416,156.65 | 91,271,085.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,174,050.44 | 44,701,855.24 | 39,662,383.70 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,326,558.82 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 158,500,609.26 | 134,701,855.24 | 129,662,383.70 |
投资活动产生的现金流量净额 | -65,666,137.63 | -43,285,698.59 | -38,391,298.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 242,000,000.00 | 235,000,000.00 | 190,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,550,000.00 | 7,650,000.00 | 4,750,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 252,550,000.00 | 242,650,000.00 | 194,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 385,050,000.00 | 324,050,000.00 | 199,050,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,638,101.67 | 125,316,080.08 | 123,896,505.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,208,252.05 | 9,388,049.44 | 9,388,049.44 |
筹资活动现金流出小计 | 522,896,353.72 | 458,754,129.52 | 332,334,555.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -270,346,353.72 | -216,104,129.52 | -137,584,555.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 425,345,897.36 | 425,345,897.36 | 425,345,897.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 197,987,512.21 | 73,966,266.21 | 154,709,683.26 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 115,792,790.69 | -- | 57,859,005.37 |
加：资产减值准备 | 16,515,101.68 | -- | 5,677,281.48 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52,519,905.96 | -- | 26,701,956.18 |
无形资产摊销 | 3,542,712.50 | -- | 1,743,215.46 |
长期待摊费用摊销 | 7,796,568.24 | -- | 3,069,218.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -94,096.93 | -- | -130,027.40 |
固定资产报废损失 | 428,615.88 | -- | 27,606.86 |
公允价值变动损失 | -943,400.00 | -- | -- |
财务费用 | 4,181,983.33 | -- | 1,478,201.88 |
投资损失 | -5,994,519.45 | -- | -2,773,933.35 |
递延所得税资产减少 | -2,124,031.37 | -- | -545,932.09 |
递延所得税负债增加 | 235,850.00 | -- | 269,590.24 |
存货的减少 | -39,486,877.87 | -- | -13,629,793.21 |
经营性应收项目的减少 | -26,698,804.18 | -- | -36,006,258.84 |
经营性应付项目的增加 | -18,733,833.64 | -- | -139,697,978.45 |
其他 | 1,589,109.59 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 108,527,074.43 | -- | -94,685,709.94 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 197,987,512.21 | -- | 154,709,683.26 |
减：现金的期初余额 | 425,345,897.36 | -- | 425,345,897.36 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -227,358,385.15 | -- | -270,636,214.10 |
备注 | |||
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