简称：帅丰电器 代码：605336
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,103,758,780.15 | 784,553,627.92 | 485,615,463.96 |
收到的税费返还 | 6,366,886.05 | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 138,747,337.86 | 91,688,530.29 | 46,668,585.35 |
经营活动现金流入小计 | 1,248,873,004.06 | 876,242,158.21 | 532,284,049.31 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,760,279.66 | 387,949,456.90 | 237,084,730.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,580,235.97 | 75,901,717.42 | 51,839,458.23 |
支付的各项税费 | 102,313,336.27 | 64,039,745.20 | 33,605,942.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 295,441,126.81 | 225,251,940.17 | 142,448,055.29 |
经营活动现金流出小计 | 1,071,094,978.71 | 753,142,859.69 | 464,978,187.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,778,025.35 | 123,099,298.52 | 67,305,862.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,008,230,000.00 | 853,570,000.00 | 358,810,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 16,454,935.29 | 11,893,450.48 | 3,216,503.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,451.46 | 2,451.46 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,024,687,386.75 | 865,465,901.94 | 362,026,503.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 84,974,483.03 | 56,217,692.28 | 44,645,260.20 |
投资支付的现金 | 1,388,090,000.00 | 1,067,300,000.00 | 730,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,473,064,483.03 | 1,123,517,692.28 | 774,645,260.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -448,377,096.28 | -258,051,790.34 | -412,618,756.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,176,125.00 | 16,176,125.00 | 16,176,125.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,176,125.00 | 16,176,125.00 | 16,176,125.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,419,837.27 | 58,419,837.27 | 58,419,837.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,010,718.30 | 3,159,326.00 | 2,600,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 62,430,555.57 | 61,579,163.27 | 61,019,837.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -46,254,430.57 | -45,403,038.27 | -44,843,712.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 804,121,641.29 | 804,121,641.29 | 804,118,740.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 487,266,933.33 | 623,765,791.80 | 413,960,776.35 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 246,605,779.65 | -- | 124,431,865.38 |
加：资产减值准备 | 3,855.86 | -- | 569,753.75 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20,369,367.56 | -- | 9,983,453.33 |
无形资产摊销 | 1,899,046.00 | -- | 945,111.21 |
长期待摊费用摊销 | 132,330.49 | -- | 75,255.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 5,167.00 | -- | -- |
公允价值变动损失 | 1,431,384.54 | -- | -4,060,179.39 |
财务费用 | -14,607,883.46 | -- | -6,548,335.51 |
投资损失 | -12,939,142.23 | -- | -3,216,503.54 |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | 3,598,146.08 | -- | 1,494,588.84 |
存货的减少 | -36,597,476.15 | -- | -20,429,502.61 |
经营性应收项目的减少 | -88,116,590.20 | -- | -68,622,583.16 |
经营性应付项目的增加 | 49,619,329.47 | -- | 30,777,788.33 |
其他 | 4,966,490.76 | -- | 1,880,171.69 |
经营活动产生的现金流量净额2 | 177,778,025.35 | -- | 67,305,862.13 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 487,266,933.33 | -- | 413,960,776.35 |
减：现金的期初余额 | 804,121,641.29 | -- | 804,118,740.49 |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -316,854,707.96 | -- | -390,157,964.14 |
备注 | 回购股份所支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金；股份支付调入其他 | 使用权资产摊销调入其他 | |
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