现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,832,648.40 | 1,731,745,808.26 | 1,206,910,484.56 |
收到的税费返还 | -- | 10,894,271.11 | 11,155,772.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,419,524.84 | 31,591,245.63 | 34,345,087.44 |
经营活动现金流入小计 | 388,252,173.24 | 1,774,231,325.00 | 1,252,411,344.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,255,219.04 | 1,070,545,392.24 | 741,273,349.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,892,154.26 | 269,886,219.28 | 197,172,340.42 |
支付的各项税费 | 50,857,235.21 | 176,023,695.17 | 134,705,701.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,640,202.41 | 65,872,448.14 | 48,277,068.14 |
经营活动现金流出小计 | 399,644,810.92 | 1,582,327,754.83 | 1,121,428,459.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,392,637.68 | 191,903,570.17 | 130,982,885.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 102,080,839.64 | 89,315,547.57 | 124,141,979.40 |
取得投资收益收到的现金 | 506,895.80 | 3,962,312.80 | 3,575,223.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,499.00 | 235,931.50 | 85,839.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,973,374.45 | 33,223,799.54 | 28,115,224.62 |
投资活动现金流入小计 | 108,563,608.89 | 126,737,591.41 | 155,918,266.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71,644,115.78 | 125,690,308.26 | 99,783,503.39 |
投资支付的现金 | 61,600,000.00 | 445,500,000.00 | 717,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 11,079,692.49 | 11,079,692.49 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,244,115.78 | 585,270,000.75 | 827,863,195.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24,680,506.89 | -458,532,409.34 | -671,944,928.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 32,784,262.50 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 67,784,262.50 | 145,000,000.00 | 145,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 200,000,000.00 | 145,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 385,337.94 | 67,736,940.57 | 66,725,002.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,055,025.62 | 11,303,197.52 | 10,758,829.37 |
筹资活动现金流出小计 | 49,440,363.56 | 279,040,138.09 | 222,483,832.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,343,898.94 | -134,040,138.09 | -77,483,832.01 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 851,156,303.34 | 1,251,825,280.60 | 1,251,825,280.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 833,427,057.71 | 851,156,303.34 | 633,379,405.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 219,890,833.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 34,571,402.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,797,776.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,185,535.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,565.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 609,150.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -35,115,181.27 | -- |
财务费用 | -- | -32,043,549.74 | -- |
投资损失 | -- | -3,962,312.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -412,882.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,813,302.55 | -- |
存货的减少 | -- | -17,730,166.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,686,024.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 12,701,684.68 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 191,903,570.17 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 851,156,303.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,251,825,280.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -400,668,977.26 | -- |
备注 | |||
