现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,936,870.69 | 1,195,563,176.64 | 751,600,161.39 |
收到的税费返还 | -- | 9,395,177.20 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45,255,422.79 | 55,989,049.10 | 28,813,805.39 |
经营活动现金流入小计 | 481,192,293.48 | 1,260,947,402.94 | 780,413,966.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 446,775,716.17 | 1,133,625,263.05 | 787,828,879.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,907,360.37 | 154,980,314.97 | 118,499,475.37 |
支付的各项税费 | 19,608,427.56 | 101,001,805.26 | 78,251,902.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 51,113,116.30 | 155,728,349.28 | 93,565,064.88 |
经营活动现金流出小计 | 573,404,620.40 | 1,545,335,732.56 | 1,078,145,322.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92,212,326.92 | -284,388,329.62 | -297,731,355.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 290,000,000.00 | 2,123,000,000.00 | 1,423,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 777,178.08 | 20,581,601.69 | 17,607,228.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 290,777,178.08 | 2,143,581,601.69 | 1,440,607,228.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 70,889,410.18 | 152,018,487.15 | 114,299,253.63 |
投资支付的现金 | 418,000,000.00 | 1,720,000,000.00 | 1,430,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 27,788,328.20 | 43,327,219.62 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 258,292,895.39 | -- |
投资活动现金流出小计 | 516,677,738.38 | 2,173,638,602.16 | 1,544,299,253.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -225,900,560.30 | -30,057,000.47 | -103,692,025.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 490,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 490,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 94,664,177.30 | 94,467,083.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 1,399,920.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,000,000.00 | 97,264,097.30 | 95,667,083.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,510,000.00 | -87,264,097.30 | -95,667,083.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 667,168,092.66 | 1,068,858,657.14 | 1,068,858,657.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 347,527,068.94 | 667,168,092.66 | 571,768,192.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,308,350.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,313,750.56 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,899,744.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 672,281.49 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 690,809.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -377,772.09 | -- |
财务费用 | -- | 296,877.60 | -- |
投资损失 | -- | -17,912,553.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,473,441.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 36,116.09 | -- |
存货的减少 | -- | -42,826,461.69 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -340,974,099.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 13,326,385.53 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -284,388,329.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 667,168,092.66 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,068,858,657.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -401,690,564.48 | -- |
备注 | |||
