简称：冠石科技 代码：605588
现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.12.31 | 2021.09.30 | 2021.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,521,304,347.22 | 1,140,664,971.29 | 806,669,154.81 |
收到的税费返还 | 317,295.15 | 288,222.39 | 126,813.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 89,006,216.48 | 56,422,066.82 | 35,367,353.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,610,627,858.85 | 1,197,375,260.50 | 842,163,322.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,358,895,655.07 | 1,094,825,607.33 | 734,393,643.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 104,692,409.11 | 79,694,730.42 | 52,202,742.70 |
支付的各项税费 | 40,380,713.89 | 33,807,177.02 | 25,645,704.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 84,566,503.12 | 68,577,718.48 | 45,003,701.82 |
经营活动现金流出小计 | 1,588,535,281.19 | 1,276,905,233.25 | 857,245,792.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,092,577.66 | -79,529,972.75 | -15,082,470.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 373,500,000.00 | 28,500,000.00 | 8,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,585,016.41 | 85,100.10 | 56,062.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 212,000.00 | 212,000.00 | 212,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 375,297,016.41 | 28,797,100.10 | 8,768,062.32 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,702,007.76 | 63,633,933.53 | 55,578,536.29 |
投资支付的现金 | 424,225,750.00 | 39,258,605.00 | 4,235,900.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,905.00 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 509,950,662.76 | 102,892,538.53 | 59,814,436.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134,653,646.35 | -74,095,438.43 | -51,046,373.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 469,230,508.20 | 469,230,508.20 | -- |
取得借款收到的现金 | 138,100,000.00 | 130,100,000.00 | 121,100,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 607,330,508.20 | 599,330,508.20 | 121,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 185,059,912.53 | 82,000,000.00 | 71,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,314,656.24 | 4,102,151.09 | 2,539,073.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,635,992.19 | 1,927,899.56 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 206,010,560.96 | 88,030,050.65 | 73,539,073.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 401,319,947.24 | 511,300,457.55 | 47,560,926.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 144,112,178.73 | 144,112,178.73 | 144,112,178.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 431,737,394.03 | 501,598,236.74 | 125,154,802.54 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | 98,656,105.08 | -- | -- |
加：资产减值准备 | 438,382.40 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14,428,920.13 | -- | -- |
无形资产摊销 | 1,340,705.79 | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,731,268.83 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15,645.79 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 96,752.13 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,384,529.42 | -- | -- |
投资损失 | -1,691,453.34 | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -3,697,545.25 | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -22,824,718.85 | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -9,102,004.52 | -- | -- |
经营性应付项目的增加 | -87,141,693.02 | -- | -- |
其他 | 22,833,306.72 | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | 22,092,577.66 | -- | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 431,737,394.03 | -- | -- |
减：现金的期初余额 | 144,112,178.73 | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 287,625,215.30 | -- | -- |
备注 | |||
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