报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,283,930.98 | 411,358,031.25 | 322,354,434.86 |
收到的税费返还 | 3,444,436.90 | 28,017,450.27 | 18,621,705.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,499,439.09 | 32,743,694.30 | 24,068,869.64 |
经营活动现金流入小计 | 161,227,806.97 | 472,119,175.82 | 365,045,009.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,542,371.69 | 446,590,699.04 | 360,833,543.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,711,321.48 | 115,846,585.98 | 85,722,424.37 |
支付的各项税费 | 1,531,348.11 | 4,461,387.44 | 3,471,910.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,909,608.49 | 39,530,884.25 | 29,972,598.89 |
经营活动现金流出小计 | 130,694,649.77 | 606,429,556.71 | 480,000,477.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,533,157.20 | -134,310,380.89 | -114,955,467.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 456,050,666.66 | 1,025,983,218.75 | 768,413,142.76 |
取得投资收益收到的现金 | 155,777.63 | 9,313,754.71 | 4,972,036.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450.00 | 29,440.00 | 29,440.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 456,206,894.29 | 1,035,326,413.46 | 773,414,619.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,687,086.20 | 54,018,508.13 | 25,610,068.87 |
投资支付的现金 | 571,299,050.18 | 1,202,499,503.82 | 1,081,499,503.82 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 583,986,136.38 | 1,256,518,011.95 | 1,107,109,572.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -127,779,242.09 | -221,191,598.49 | -333,694,953.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,055,576.55 | 6,905,959.62 | 5,756,689.72 |
筹资活动现金流出小计 | 1,055,576.55 | 6,905,959.62 | 5,756,689.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,055,576.55 | -6,905,959.62 | -5,756,689.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 259,250,309.96 | 618,319,798.65 | 618,319,798.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 160,389,171.73 | 259,250,309.96 | 168,100,557.08 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 53,751,796.62 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 7,333,271.95 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,976,559.82 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,156,550.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 132,456.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,928.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,024.07 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 91,457.09 | -- |
财务费用 | -- | -3,075,326.46 | -- |
投资损失 | -- | -9,313,754.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -133,947,074.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -62,141,663.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,218,108.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -134,310,380.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 259,250,309.96 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 618,319,798.65 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -359,069,488.69 | -- |
备注 |