报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,999,167,465.00 | 7,212,515,842.00 | 4,441,315,127.00 |
收到的税费返还 | 105,752,558.00 | 468,876,447.00 | 361,862,512.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,610,924.00 | 20,069,687.00 | 3,849,862.00 |
经营活动现金流入小计 | 2,109,530,947.00 | 7,701,461,976.00 | 4,807,027,501.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,589,308,446.00 | 5,594,091,947.00 | 3,651,737,824.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,155,706.00 | 470,109,240.00 | 375,551,720.00 |
支付的各项税费 | 168,405,437.00 | 449,181,615.00 | 350,859,117.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,740,195.00 | 67,611,607.00 | 41,818,328.00 |
经营活动现金流出小计 | 1,972,609,784.00 | 6,580,994,409.00 | 4,419,966,989.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 136,921,163.00 | 1,120,467,567.00 | 387,060,512.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,448,493,659.00 | 6,145,772,493.00 | 4,108,866,948.00 |
取得投资收益收到的现金 | 50,115,443.00 | 133,571,063.00 | 100,720,750.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 67,330.00 | 67,330.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 264,648.00 | 264,648.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,498,609,102.00 | 6,279,675,534.00 | 4,209,919,676.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,616,782.00 | 254,822,063.00 | 149,000,153.00 |
投资支付的现金 | 903,956,065.00 | 6,529,791,178.00 | 4,118,198,545.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 945,572,847.00 | 6,784,613,241.00 | 4,267,198,698.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 553,036,255.00 | -504,937,707.00 | -57,279,022.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,822,387.00 | 5,671,696.00 |
取得借款收到的现金 | 196,194,444.00 | 99,234,722.00 | 99,234,722.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,613,526.00 | 5,011,200.00 |
筹资活动现金流入小计 | 196,194,444.00 | 122,670,635.00 | 109,917,618.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 99,234,722.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 141,058,529.00 | 140,443,544.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,234,885.00 | 84,773,202.00 | 69,851,045.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,234,885.00 | 325,066,453.00 | 210,294,589.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 193,959,559.00 | -202,395,818.00 | -100,376,971.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 824,489,204.00 | 346,902,795.00 | 346,902,795.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,699,314,762.00 | 779,943,417.00 | 609,234,017.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,183,467,395.00 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 66,066,640.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 92,325,096.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 863,725.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,982,876.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67,330.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 63,795,781.00 | -- |
财务费用 | -- | -99,632,488.00 | -- |
投资损失 | -- | -32,835,283.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,886,032.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,772,380.00 | -- |
存货的减少 | -- | -120,609,350.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,804,832.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -73,503,249.00 | -- |
其他 | -- | 71,457,759.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,120,467,567.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 779,943,417.00 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 346,902,795.00 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 433,040,622.00 | -- |
备注 | 递延收益摊销、股份支付费用调入其他 |