现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,398,601.68 | 524,779,523.83 | 401,814,204.41 |
收到的税费返还 | -- | 41,494,554.58 | 41,494,554.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,632,396.86 | 44,553,420.67 | 32,621,203.95 |
经营活动现金流入小计 | 186,030,998.54 | 610,827,499.08 | 475,929,962.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,976,607.05 | 104,375,184.06 | 67,277,777.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,734,214.29 | 291,598,511.12 | 233,002,253.77 |
支付的各项税费 | 3,968,875.40 | 7,101,394.53 | 1,810,503.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227,504,815.34 | 620,569,936.18 | 440,414,071.40 |
经营活动现金流出小计 | 332,184,512.08 | 1,023,645,025.89 | 742,504,607.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -146,153,513.54 | -412,817,526.81 | -266,574,644.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 668,000,000.00 | 3,972,000,000.00 | 3,073,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,120,189.69 | 25,958,324.66 | 19,967,539.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 450.00 | 29,586.90 | 6,786.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 35,304,248.70 | 35,304,248.70 |
投资活动现金流入小计 | 672,120,639.69 | 4,033,292,160.26 | 3,128,278,575.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,154,732.72 | 258,820,740.07 | 211,054,117.14 |
投资支付的现金 | 470,000,000.00 | 4,000,000,000.00 | 3,277,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 20,268,000.00 | 20,268,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 562,154,732.72 | 4,279,088,740.07 | 3,508,322,117.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 109,965,906.97 | -245,796,579.81 | -380,043,541.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,092,036.04 | 3,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 250,092,036.04 | 3,000,000.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 38,827.85 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 421,666.67 | 164,500.00 | 164,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 943,377.00 | 2,990,300.38 | 2,258,359.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1,403,871.52 | 33,154,800.38 | 32,422,859.82 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 248,688,164.52 | -30,154,800.38 | -32,422,859.82 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 145,397,960.95 | 833,400,501.45 | 833,400,501.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 357,781,663.16 | 145,397,960.95 | 155,292,234.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -480,398,851.59 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 466,674.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 74,391,720.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,485,481.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,475.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 71,225.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,532,971.08 | -- |
财务费用 | -- | 231,930.27 | -- |
投资损失 | -- | -10,494,455.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -71,795,869.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 27,099,426.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 53,479,470.25 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -412,817,526.81 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 145,397,960.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 833,400,501.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -688,002,540.50 | -- |
备注 | |||
