报告年度 | 2022.12.31 | 2022.09.30 | 2022.06.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,041,683,000.00 | 9,260,253,000.00 | 6,526,269,000.00 |
收到的税费返还 | 946,552,000.00 | 944,070,000.00 | 508,656,000.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 728,637,000.00 | 512,242,000.00 | 440,059,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 13,716,872,000.00 | 10,716,565,000.00 | 7,474,984,000.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,043,906,000.00 | 8,104,364,000.00 | 5,053,542,000.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,717,951,000.00 | 5,021,076,000.00 | 3,497,382,000.00 |
支付的各项税费 | 1,069,641,000.00 | 939,504,000.00 | 481,601,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,685,081,000.00 | 3,110,516,000.00 | 1,779,797,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 21,516,579,000.00 | 17,175,460,000.00 | 10,812,322,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,799,707,000.00 | -6,458,895,000.00 | -3,337,338,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 9,306,564,000.00 | 8,923,411,000.00 | 7,063,096,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 100,177,000.00 | 53,468,000.00 | 29,593,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,406,741,000.00 | 8,976,879,000.00 | 7,092,689,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,334,652,000.00 | 1,473,322,000.00 | 749,586,000.00 |
投资支付的现金 | 4,657,504,000.00 | 413,479,000.00 | 3,269,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,992,156,000.00 | 1,886,801,000.00 | 752,855,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,414,585,000.00 | 7,090,078,000.00 | 6,339,834,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 335,055,000.00 | 255,364,000.00 | 148,695,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,444,332,000.00 | 1,360,109,000.00 | 452,569,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,779,387,000.00 | 1,615,473,000.00 | 601,264,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,874,325,000.00 | 941,582,000.00 | 739,082,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,903,000.00 | 114,878,000.00 | 82,505,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 189,268,000.00 | 115,868,000.00 | 86,820,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,227,496,000.00 | 1,172,328,000.00 | 908,407,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -448,109,000.00 | 443,145,000.00 | -307,143,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 25,875,226,000.00 | 25,875,226,000.00 | 25,875,226,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,111,301,000.00 | 27,193,265,000.00 | 28,638,019,000.00 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -13,642,041,000.00 | -- | -6,663,816,000.00 |
加:资产减值准备 | 7,671,000.00 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 338,855,000.00 | -- | 148,595,000.00 |
无形资产摊销 | 58,889,000.00 | -- | 28,026,000.00 |
长期待摊费用摊销 | 61,730,000.00 | -- | 36,116,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 295,000.00 | -- | 473,000.00 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 161,462,000.00 | -- | 143,649,000.00 |
财务费用 | 1,718,284,000.00 | -- | 852,575,000.00 |
投资损失 | -63,820,000.00 | -- | -6,872,000.00 |
递延所得税资产减少 | 808,156,000.00 | -- | 61,876,000.00 |
递延所得税负债增加 | 23,885,000.00 | -- | 3,453,000.00 |
存货的减少 | -415,341,000.00 | -- | -211,314,000.00 |
经营性应收项目的减少 | 1,941,781,000.00 | -- | 2,385,577,000.00 |
经营性应付项目的增加 | -330,502,000.00 | -- | -1,213,816,000.00 |
其他 | 1,372,109,000.00 | -- | 1,025,264,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额2 | -7,799,707,000.00 | -- | -3,337,338,000.00 |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | 20,111,301,000.00 | -- | 26,060,029,000.00 |
减:现金的期初余额 | 25,187,575,000.00 | -- | 25,187,575,000.00 |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | 2,577,990,000.00 |
减:现金等价物的期初余额 | 687,651,000.00 | -- | 687,651,000.00 |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -5,763,925,000.00 | -- | 2,762,793,000.00 |
备注 | 以权益结算的股份支付费用调入其他 | 以权益结算的股份支付费用调入其他 |