报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,897,353.41 | 906,207,193.41 | 390,612,682.63 |
收到的税费返还 | 3,446,100.41 | 17,846,883.36 | 15,551,763.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,862,525.29 | 39,092,483.05 | 27,900,314.98 |
经营活动现金流入小计 | 137,205,979.11 | 963,146,559.82 | 434,064,760.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,295,966.83 | 721,326,622.48 | 523,251,368.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,839,709.15 | 119,270,822.49 | 96,194,166.97 |
支付的各项税费 | 32,465,595.02 | 100,860,922.51 | 81,859,185.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,686,097.57 | 56,125,510.52 | 38,594,156.34 |
经营活动现金流出小计 | 160,287,368.57 | 997,583,878.00 | 739,898,877.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | -23,081,389.46 | -34,437,318.18 | -305,834,116.60 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,346,000,000.00 | 3,283,100,000.00 | 2,518,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,831,227.08 | 49,206,834.65 | 37,648,652.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 109,000.00 | 16,256.00 | 10,824.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,353,940,227.08 | 3,332,323,090.65 | 2,555,759,476.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,261,489.73 | 130,174,175.57 | 97,467,047.57 |
投资支付的现金 | 1,776,200,000.00 | 2,773,000,000.00 | 2,343,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,812,461,489.73 | 2,903,174,175.57 | 2,440,467,047.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -458,521,262.65 | 429,148,915.08 | 115,292,429.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 109,385,166.67 | 207,933,316.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 109,385,166.67 | 207,933,316.67 |
偿还债务支付的现金 | 141,400,000.00 | 5,600,000.00 | 104,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 842,716.67 | 127,291,136.48 | 126,402,785.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 447,697.85 | 3,566,576.11 | 13,630,212.43 |
筹资活动现金流出小计 | 142,690,414.52 | 136,457,712.59 | 244,232,998.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -142,690,414.52 | -27,072,545.92 | -36,299,681.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,135,929,245.36 | 768,290,194.38 | 768,290,194.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 511,636,178.73 | 1,135,929,245.36 | 541,448,825.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 318,444,662.95 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 26,240,859.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,944,318.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,327,659.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 256,217.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48,199.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 7,765,397.85 | -- |
财务费用 | -- | 5,979,204.87 | -- |
投资损失 | -- | -45,928,880.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,277,243.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 253,637.96 | -- |
存货的减少 | -- | 14,356,846.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -335,725,548.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,156,606.58 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -34,437,318.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,135,929,245.36 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 768,290,194.38 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 367,639,050.98 | -- |
备注 |