报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,295,885.80 | 410,115,683.61 | 345,857,237.96 |
收到的税费返还 | 11,073,557.52 | 16,566,991.61 | 15,093,480.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,319,687.91 | 18,452,370.64 | 17,845,426.49 |
经营活动现金流入小计 | 104,689,131.23 | 445,135,045.86 | 378,796,144.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,177,831.89 | 70,912,032.56 | 35,145,736.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,997,736.83 | 73,900,888.12 | 56,615,464.83 |
支付的各项税费 | 9,930,515.71 | 38,883,287.05 | 28,874,364.40 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,461,669.67 | 75,582,971.41 | 60,537,493.41 |
经营活动现金流出小计 | 65,567,754.10 | 259,279,179.14 | 181,173,058.99 |
经营活动产生的现金流量净额 | 39,121,377.13 | 185,855,866.72 | 197,623,085.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 192,550,000.00 | 1,092,016,981.84 | 691,131,288.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,814,494.19 | 11,235,245.40 | 8,665,327.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 91,677.59 | 100.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,153,646.13 | 21,553,039.99 | 10,820,734.54 |
投资活动现金流入小计 | 197,518,140.32 | 1,124,896,944.82 | 710,617,449.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,671,149.08 | 212,913,599.44 | 137,550,333.74 |
投资支付的现金 | 295,000,000.00 | 960,982,172.37 | 783,394,672.37 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,454,935.68 | 21,563,760.30 |
投资活动现金流出小计 | 337,671,149.08 | 1,204,350,707.49 | 942,508,766.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140,153,008.76 | -79,453,762.67 | -231,891,316.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 11,484,706.50 | 11,484,706.50 |
取得借款收到的现金 | 5,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 11,484,706.50 | 11,484,706.50 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 53,014,440.31 | 52,740,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,266,878.92 | 1,610,817.21 | 1,634,480.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,266,878.92 | 54,625,257.52 | 54,374,480.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,733,121.08 | -43,140,551.02 | -42,889,773.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 300,962,044.94 | 227,857,012.81 | 227,857,012.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 202,316,882.85 | 300,962,044.94 | 162,873,071.97 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 186,832,948.27 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 9,872,790.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,430,896.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 633,813.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,330,466.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,689.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,427,632.21 | -- |
财务费用 | -- | -7,548,704.41 | -- |
投资损失 | -- | -5,012,006.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,971,168.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 319,246.60 | -- |
存货的减少 | -- | -33,990,137.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,203,127.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,216,938.45 | -- |
其他 | -- | 38,084,112.74 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 185,855,866.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 300,962,044.94 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 227,857,012.81 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 73,105,032.13 | -- |
备注 |